华夏恒益18个月定开债券(007591) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 79.82亿 | 79.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 80.40亿 | 79.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 79.89亿 | 79.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 79.56亿 | 79.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.42亿 | 79.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.06亿 | 79.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 79.55亿 | 79.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 79.81亿 | 79.70亿元 | -- |