估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宝盈新价值混合C
(007574.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-07-01
总资产规模
3,120.06万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
3.3180
元
(
2026-04-01
)
基金经理
张戈
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.50%
(1534 / 9090)
相关基金:
主从基金:
宝盈新价值混合A
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宝盈新价值混合C(007574) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
宝盈新价值混合
基金主代码
000574
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-04-10
总份额
1.47亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宝盈基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
子基金简称
宝盈新价值混合A
宝盈新价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
000574
007574
子基金份额
1.38亿
份
(
2025-12-31
)
928.87万
份
(
2025-12-31
)