宝盈新价值混合C (007574.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型混合型成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6000元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (1420 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈新价值混合(000574) |
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宝盈新价值混合C(007574) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.55% | 0.45% | 11.68万 | 3,966.98元 | -- |
| 2025-06-30 | 56.96% | 43.04% | 14.56万 | 6,010.45元 | -- |
| 2024-12-31 | 63.08% | 36.92% | 15.93万 | 6,105.46元 | -- |