宝盈新价值混合C (007574.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型混合型成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2350元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.00% (1523 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈新价值混合(000574) |
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宝盈新价值混合C(007574) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.27元 | 2,661.30万 | 813.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.36元 | 3,120.06万 | 928.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.13元 | 3,293.85万 | 1,051.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.90元 | 1.34亿 | 4,634.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.01元 | 2.06亿 | 6,837.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.03元 | 4.36亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.09元 | 6.01亿 | 1.95亿元 | -- |