宝盈新价值混合C(007574) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.36元 | 3,120.06万 | 928.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.13元 | 3,293.85万 | 1,051.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.90元 | 1.34亿 | 4,634.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.01元 | 2.06亿 | 6,837.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.03元 | 4.36亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.09元 | 6.01亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.88元 | 9.10亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.44亿 | 3.31亿元 | -- |