宝盈新价值混合C (007574.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型混合型成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1530元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率15.83% (1366 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈新价值混合(000574) |
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宝盈新价值混合C(007574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 4.1530元 | 4.1530元 |
| 2026-06-08 | 3.9770元 | 3.9770元 |
| 2026-06-05 | 4.0770元 | 4.0770元 |
| 2026-06-04 | 4.1420元 | 4.1420元 |
| 2026-06-03 | 4.0960元 | 4.0960元 |
| 2026-06-02 | 4.0900元 | 4.0900元 |
| 2026-06-01 | 4.0060元 | 4.0060元 |
| 2026-05-29 | 4.0740元 | 4.0740元 |
| 2026-05-28 | 4.1160元 | 4.1160元 |
| 2026-05-27 | 4.0670元 | 4.0670元 |
| 2026-05-26 | 4.0540元 | 4.0540元 |
| 2026-05-25 | 4.0400元 | 4.0400元 |
| 2026-05-22 | 3.9460元 | 3.9460元 |
| 2026-05-21 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2026-05-20 | 3.8950元 | 3.8950元 |
| 2026-05-19 | 3.8780元 | 3.8780元 |
| 2026-05-18 | 3.8150元 | 3.8150元 |
| 2026-05-15 | 3.7870元 | 3.7870元 |
| 2026-05-14 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2026-05-13 | 3.9210元 | 3.9210元 |
| 2026-05-12 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2026-05-11 | 3.8420元 | 3.8420元 |
| 2026-05-08 | 3.8260元 | 3.8260元 |
| 2026-05-07 | 3.8360元 | 3.8360元 |
| 2026-05-06 | 3.7690元 | 3.7690元 |
| 2026-04-30 | 3.7030元 | 3.7030元 |
| 2026-04-29 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2026-04-28 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-04-27 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2026-04-24 | 3.6670元 | 3.6670元 |
| 2026-04-23 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2026-04-22 | 3.6650元 | 3.6650元 |
| 2026-04-21 | 3.5950元 | 3.5950元 |
| 2026-04-20 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-04-17 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-04-16 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2026-04-15 | 3.4620元 | 3.4620元 |
| 2026-04-14 | 3.4820元 | 3.4820元 |
| 2026-04-13 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2026-04-10 | 3.4320元 | 3.4320元 |
| 2026-04-09 | 3.4150元 | 3.4150元 |
| 2026-04-08 | 3.4080元 | 3.4080元 |
| 2026-04-07 | 3.2820元 | 3.2820元 |
| 2026-04-03 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2026-04-02 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2026-04-01 | 3.3180元 | 3.3180元 |
| 2026-03-31 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2026-03-30 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2026-03-27 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-03-26 | 3.2750元 | 3.2750元 |