宝盈新价值混合C(007574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 3.4430元 | 3.4430元 |
| 2026-02-05 | 3.4350元 | 3.4350元 |
| 2026-02-04 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-02-03 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-02-02 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2026-01-30 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2026-01-29 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2026-01-28 | 3.5680元 | 3.5680元 |
| 2026-01-27 | 3.5430元 | 3.5430元 |
| 2026-01-26 | 3.5150元 | 3.5150元 |
| 2026-01-23 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2026-01-22 | 3.5130元 | 3.5130元 |
| 2026-01-21 | 3.5060元 | 3.5060元 |
| 2026-01-20 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-01-19 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-01-16 | 3.4530元 | 3.4530元 |
| 2026-01-15 | 3.4190元 | 3.4190元 |
| 2026-01-14 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2026-01-13 | 3.3820元 | 3.3820元 |
| 2026-01-12 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2026-01-09 | 3.4140元 | 3.4140元 |
| 2026-01-08 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2026-01-07 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-01-06 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-01-05 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2025-12-31 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2025-12-30 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2025-12-29 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2025-12-26 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2025-12-25 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2025-12-24 | 3.3710元 | 3.3710元 |
| 2025-12-23 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2025-12-22 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2025-12-19 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2025-12-18 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2025-12-17 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2025-12-16 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2025-12-15 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2025-12-12 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2025-12-11 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2025-12-10 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2025-12-09 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2025-12-08 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2025-12-05 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2025-12-04 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2025-12-03 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2025-12-02 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2025-12-01 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2025-11-28 | 3.1910元 | 3.1910元 |
| 2025-11-27 | 3.1630元 | 3.1630元 |