宝盈新价值混合C(007574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2025-12-18 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2025-12-17 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2025-12-16 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2025-12-15 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2025-12-12 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2025-12-11 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2025-12-10 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2025-12-09 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2025-12-08 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2025-12-05 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2025-12-04 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2025-12-03 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2025-12-02 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2025-12-01 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2025-11-28 | 3.1910元 | 3.1910元 |
| 2025-11-27 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2025-11-26 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2025-11-25 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2025-11-24 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2025-11-21 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2025-11-20 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2025-11-19 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2025-11-18 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2025-11-17 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2025-11-14 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2025-11-13 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2025-11-12 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2025-11-11 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2025-11-10 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2025-11-07 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2025-11-06 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2025-11-05 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2025-11-04 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2025-11-03 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2025-10-31 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2025-10-30 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2025-10-29 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2025-10-28 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2025-10-27 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2025-10-24 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2025-10-23 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2025-10-22 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2025-10-21 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2025-10-20 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2025-10-17 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2025-10-16 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2025-10-15 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2025-10-14 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2025-10-13 | 3.1120元 | 3.1120元 |