宝盈新价值混合C(007574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 302.63万元 | 1.20% | 50.44万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 302.63万元 | 1.20% | 50.44万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,122.10万元 | 1.20% | 187.02万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,122.10万元 | 1.20% | 187.02万元 | 0.20% |
| 2025-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 772.47万元 | 1.20% | 128.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 772.47万元 | 1.20% | 128.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,227.42万元 | 1.20% | 371.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,227.42万元 | 1.20% | 371.24万元 | 0.20% |