宝盈新价值混合C (007574.jj ) 宝盈基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2019-07-01总资产规模3,120.06万元 (2025-12-31) 基金净值3.4860元 (2026-02-09) 基金经理张戈管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (1659 / 9084)
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宝盈新价值混合C(007574) - 历史分红派息及拆分数据列表

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