宝盈新价值混合C(007574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2026-09-11 | 3.8620元 | 3.8620元 |
| 2026-09-10 | 3.8790元 | 3.8790元 |
| 2026-09-09 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-09-08 | 3.8920元 | 3.8920元 |
| 2026-09-07 | 3.9260元 | 3.9260元 |
| 2026-09-04 | 3.8220元 | 3.8220元 |
| 2026-09-03 | 3.8650元 | 3.8650元 |
| 2026-09-02 | 3.8510元 | 3.8510元 |
| 2026-09-01 | 3.8920元 | 3.8920元 |
| 2026-08-31 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2026-08-28 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-08-27 | 3.9180元 | 3.9180元 |
| 2026-08-26 | 3.8340元 | 3.8340元 |
| 2026-08-25 | 3.8230元 | 3.8230元 |
| 2026-08-24 | 3.8160元 | 3.8160元 |
| 2026-08-21 | 3.8870元 | 3.8870元 |
| 2026-08-20 | 3.8070元 | 3.8070元 |
| 2026-08-19 | 3.7810元 | 3.7810元 |
| 2026-08-18 | 4.0000元 | 4.0000元 |
| 2026-08-17 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2026-08-14 | 3.9330元 | 3.9330元 |
| 2026-08-13 | 3.8960元 | 3.8960元 |
| 2026-08-12 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2026-08-11 | 3.9000元 | 3.9000元 |
| 2026-08-10 | 3.9270元 | 3.9270元 |
| 2026-08-07 | 3.9260元 | 3.9260元 |
| 2026-08-06 | 3.8260元 | 3.8260元 |
| 2026-08-05 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2026-08-04 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2026-08-03 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2026-07-31 | 3.5930元 | 3.5930元 |
| 2026-07-30 | 3.5150元 | 3.5150元 |
| 2026-07-29 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2026-07-28 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2026-07-27 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2026-07-24 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2026-07-23 | 3.6910元 | 3.6910元 |
| 2026-07-22 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2026-07-21 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2026-07-20 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2026-07-17 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2026-07-16 | 3.8140元 | 3.8140元 |
| 2026-07-15 | 3.9290元 | 3.9290元 |
| 2026-07-14 | 3.9640元 | 3.9640元 |
| 2026-07-13 | 3.8310元 | 3.8310元 |
| 2026-07-10 | 4.0110元 | 4.0110元 |
| 2026-07-09 | 4.1430元 | 4.1430元 |
| 2026-07-08 | 4.0210元 | 4.0210元 |
| 2026-07-07 | 4.1430元 | 4.1430元 |