中加民丰纯债A(007572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0903元 | 1.2173元 |
| 2026-08-27 | 1.0902元 | 1.2172元 |
| 2026-08-26 | 1.0904元 | 1.2174元 |
| 2026-08-25 | 1.0905元 | 1.2175元 |
| 2026-08-24 | 1.0905元 | 1.2175元 |
| 2026-08-21 | 1.0903元 | 1.2173元 |
| 2026-08-20 | 1.0904元 | 1.2174元 |
| 2026-08-19 | 1.0904元 | 1.2174元 |
| 2026-08-18 | 1.0904元 | 1.2174元 |
| 2026-08-17 | 1.0901元 | 1.2171元 |
| 2026-08-14 | 1.0900元 | 1.2170元 |
| 2026-08-13 | 1.0900元 | 1.2170元 |
| 2026-08-12 | 1.0899元 | 1.2169元 |
| 2026-08-11 | 1.0898元 | 1.2168元 |
| 2026-08-10 | 1.0899元 | 1.2169元 |
| 2026-08-07 | 1.0897元 | 1.2167元 |
| 2026-08-06 | 1.0896元 | 1.2166元 |
| 2026-08-05 | 1.0895元 | 1.2165元 |
| 2026-08-04 | 1.0895元 | 1.2165元 |
| 2026-08-03 | 1.0893元 | 1.2163元 |
| 2026-07-31 | 1.0893元 | 1.2163元 |
| 2026-07-30 | 1.0892元 | 1.2162元 |
| 2026-07-29 | 1.0891元 | 1.2161元 |
| 2026-07-28 | 1.0891元 | 1.2161元 |
| 2026-07-27 | 1.0891元 | 1.2161元 |
| 2026-07-24 | 1.0891元 | 1.2161元 |
| 2026-07-23 | 1.0891元 | 1.2161元 |
| 2026-07-22 | 1.0891元 | 1.2161元 |
| 2026-07-21 | 1.0890元 | 1.2160元 |
| 2026-07-20 | 1.0889元 | 1.2159元 |
| 2026-07-17 | 1.0888元 | 1.2158元 |
| 2026-07-16 | 1.0887元 | 1.2157元 |
| 2026-07-15 | 1.0888元 | 1.2158元 |
| 2026-07-14 | 1.0886元 | 1.2156元 |
| 2026-07-13 | 1.0886元 | 1.2156元 |
| 2026-07-10 | 1.0886元 | 1.2156元 |
| 2026-07-09 | 1.0885元 | 1.2155元 |
| 2026-07-08 | 1.0885元 | 1.2155元 |
| 2026-07-07 | 1.0884元 | 1.2154元 |
| 2026-07-06 | 1.0884元 | 1.2154元 |
| 2026-07-03 | 1.0881元 | 1.2151元 |
| 2026-07-02 | 1.0881元 | 1.2151元 |
| 2026-07-01 | 1.0880元 | 1.2150元 |
| 2026-06-30 | 1.0883元 | 1.2153元 |
| 2026-06-29 | 1.0885元 | 1.2155元 |
| 2026-06-26 | 1.0881元 | 1.2151元 |
| 2026-06-25 | 1.0879元 | 1.2149元 |
| 2026-06-24 | 1.0875元 | 1.2145元 |
| 2026-06-23 | 1.0874元 | 1.2144元 |
| 2026-06-22 | 1.0876元 | 1.2146元 |