中加民丰纯债A(007572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0733元 | 1.2003元 |
| 2025-12-16 | 1.0731元 | 1.2001元 |
| 2025-12-15 | 1.0730元 | 1.2000元 |
| 2025-12-12 | 1.0732元 | 1.2002元 |
| 2025-12-11 | 1.0732元 | 1.2002元 |
| 2025-12-10 | 1.0729元 | 1.1999元 |
| 2025-12-09 | 1.0726元 | 1.1996元 |
| 2025-12-08 | 1.0723元 | 1.1993元 |
| 2025-12-05 | 1.0723元 | 1.1993元 |
| 2025-12-04 | 1.0721元 | 1.1991元 |
| 2025-12-03 | 1.0728元 | 1.1998元 |
| 2025-12-02 | 1.0729元 | 1.1999元 |
| 2025-12-01 | 1.0731元 | 1.2001元 |
| 2025-11-28 | 1.0729元 | 1.1999元 |
| 2025-11-27 | 1.0726元 | 1.1996元 |
| 2025-11-26 | 1.0730元 | 1.2000元 |
| 2025-11-25 | 1.0735元 | 1.2005元 |
| 2025-11-24 | 1.0737元 | 1.2007元 |
| 2025-11-21 | 1.0736元 | 1.2006元 |
| 2025-11-20 | 1.0737元 | 1.2007元 |
| 2025-11-19 | 1.0737元 | 1.2007元 |
| 2025-11-18 | 1.0736元 | 1.2006元 |
| 2025-11-17 | 1.0736元 | 1.2006元 |
| 2025-11-14 | 1.0733元 | 1.2003元 |
| 2025-11-13 | 1.0732元 | 1.2002元 |
| 2025-11-12 | 1.0732元 | 1.2002元 |
| 2025-11-11 | 1.0730元 | 1.2000元 |
| 2025-11-10 | 1.0730元 | 1.2000元 |
| 2025-11-07 | 1.0730元 | 1.2000元 |
| 2025-11-06 | 1.0733元 | 1.2003元 |
| 2025-11-05 | 1.0734元 | 1.2004元 |
| 2025-11-04 | 1.0732元 | 1.2002元 |
| 2025-11-03 | 1.0733元 | 1.2003元 |
| 2025-10-31 | 1.0729元 | 1.1999元 |
| 2025-10-30 | 1.0723元 | 1.1993元 |
| 2025-10-29 | 1.0720元 | 1.1990元 |
| 2025-10-28 | 1.0716元 | 1.1986元 |
| 2025-10-27 | 1.0709元 | 1.1979元 |
| 2025-10-24 | 1.0706元 | 1.1976元 |
| 2025-10-23 | 1.0706元 | 1.1976元 |
| 2025-10-22 | 1.0703元 | 1.1973元 |
| 2025-10-21 | 1.0702元 | 1.1972元 |
| 2025-10-20 | 1.0698元 | 1.1968元 |
| 2025-10-17 | 1.0697元 | 1.1967元 |
| 2025-10-16 | 1.0693元 | 1.1963元 |
| 2025-10-15 | 1.0690元 | 1.1960元 |
| 2025-10-14 | 1.0691元 | 1.1961元 |
| 2025-10-13 | 1.0689元 | 1.1959元 |
| 2025-10-10 | 1.0681元 | 1.1951元 |
| 2025-10-09 | 1.0680元 | 1.1950元 |