中加民丰纯债A(007572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0879元 | 1.2149元 |
| 2026-06-24 | 1.0875元 | 1.2145元 |
| 2026-06-23 | 1.0874元 | 1.2144元 |
| 2026-06-22 | 1.0876元 | 1.2146元 |
| 2026-06-18 | 1.0876元 | 1.2146元 |
| 2026-06-17 | 1.0874元 | 1.2144元 |
| 2026-06-16 | 1.0871元 | 1.2141元 |
| 2026-06-15 | 1.0868元 | 1.2138元 |
| 2026-06-12 | 1.0866元 | 1.2136元 |
| 2026-06-11 | 1.0866元 | 1.2136元 |
| 2026-06-10 | 1.0871元 | 1.2141元 |
| 2026-06-09 | 1.0874元 | 1.2144元 |
| 2026-06-08 | 1.0878元 | 1.2148元 |
| 2026-06-05 | 1.0880元 | 1.2150元 |
| 2026-06-04 | 1.0881元 | 1.2151元 |
| 2026-06-03 | 1.0879元 | 1.2149元 |
| 2026-06-02 | 1.0879元 | 1.2149元 |
| 2026-06-01 | 1.0878元 | 1.2148元 |
| 2026-05-29 | 1.0876元 | 1.2146元 |
| 2026-05-28 | 1.0874元 | 1.2144元 |
| 2026-05-27 | 1.0872元 | 1.2142元 |
| 2026-05-26 | 1.0867元 | 1.2137元 |
| 2026-05-25 | 1.0865元 | 1.2135元 |
| 2026-05-22 | 1.0862元 | 1.2132元 |
| 2026-05-21 | 1.0862元 | 1.2132元 |
| 2026-05-20 | 1.0862元 | 1.2132元 |
| 2026-05-19 | 1.0860元 | 1.2130元 |
| 2026-05-18 | 1.0857元 | 1.2127元 |
| 2026-05-15 | 1.0855元 | 1.2125元 |
| 2026-05-14 | 1.0854元 | 1.2124元 |
| 2026-05-13 | 1.0854元 | 1.2124元 |
| 2026-05-12 | 1.0850元 | 1.2120元 |
| 2026-05-11 | 1.0849元 | 1.2119元 |
| 2026-05-08 | 1.0848元 | 1.2118元 |
| 2026-05-07 | 1.0846元 | 1.2116元 |
| 2026-05-06 | 1.0845元 | 1.2115元 |
| 2026-04-30 | 1.0845元 | 1.2115元 |
| 2026-04-29 | 1.0845元 | 1.2115元 |
| 2026-04-28 | 1.0843元 | 1.2113元 |
| 2026-04-27 | 1.0841元 | 1.2111元 |
| 2026-04-24 | 1.0842元 | 1.2112元 |
| 2026-04-23 | 1.0843元 | 1.2113元 |
| 2026-04-22 | 1.0842元 | 1.2112元 |
| 2026-04-21 | 1.0841元 | 1.2111元 |
| 2026-04-20 | 1.0839元 | 1.2109元 |
| 2026-04-17 | 1.0837元 | 1.2107元 |
| 2026-04-16 | 1.0835元 | 1.2105元 |
| 2026-04-15 | 1.0835元 | 1.2105元 |
| 2026-04-14 | 1.0834元 | 1.2104元 |
| 2026-04-13 | 1.0834元 | 1.2104元 |