中加民丰纯债A(007572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0841元 | 1.2111元 |
| 2026-04-24 | 1.0842元 | 1.2112元 |
| 2026-04-23 | 1.0843元 | 1.2113元 |
| 2026-04-22 | 1.0842元 | 1.2112元 |
| 2026-04-21 | 1.0841元 | 1.2111元 |
| 2026-04-20 | 1.0839元 | 1.2109元 |
| 2026-04-17 | 1.0837元 | 1.2107元 |
| 2026-04-16 | 1.0835元 | 1.2105元 |
| 2026-04-15 | 1.0835元 | 1.2105元 |
| 2026-04-14 | 1.0834元 | 1.2104元 |
| 2026-04-13 | 1.0834元 | 1.2104元 |
| 2026-04-10 | 1.0832元 | 1.2102元 |
| 2026-04-09 | 1.0832元 | 1.2102元 |
| 2026-04-08 | 1.0830元 | 1.2100元 |
| 2026-04-07 | 1.0828元 | 1.2098元 |
| 2026-04-03 | 1.0823元 | 1.2093元 |
| 2026-04-02 | 1.0820元 | 1.2090元 |
| 2026-04-01 | 1.0819元 | 1.2089元 |
| 2026-03-31 | 1.0817元 | 1.2087元 |
| 2026-03-30 | 1.0817元 | 1.2087元 |
| 2026-03-27 | 1.0814元 | 1.2084元 |
| 2026-03-26 | 1.0812元 | 1.2082元 |
| 2026-03-25 | 1.0812元 | 1.2082元 |
| 2026-03-24 | 1.0811元 | 1.2081元 |
| 2026-03-23 | 1.0810元 | 1.2080元 |
| 2026-03-20 | 1.0809元 | 1.2079元 |
| 2026-03-19 | 1.0807元 | 1.2077元 |
| 2026-03-18 | 1.0806元 | 1.2076元 |
| 2026-03-17 | 1.0803元 | 1.2073元 |
| 2026-03-16 | 1.0801元 | 1.2071元 |
| 2026-03-13 | 1.0801元 | 1.2071元 |
| 2026-03-12 | 1.0799元 | 1.2069元 |
| 2026-03-11 | 1.0798元 | 1.2068元 |
| 2026-03-10 | 1.0797元 | 1.2067元 |
| 2026-03-09 | 1.0797元 | 1.2067元 |
| 2026-03-06 | 1.0798元 | 1.2068元 |
| 2026-03-05 | 1.0797元 | 1.2067元 |
| 2026-03-04 | 1.0795元 | 1.2065元 |
| 2026-03-03 | 1.0792元 | 1.2062元 |
| 2026-03-02 | 1.0791元 | 1.2061元 |
| 2026-02-27 | 1.0787元 | 1.2057元 |
| 2026-02-26 | 1.0786元 | 1.2056元 |
| 2026-02-25 | 1.0788元 | 1.2058元 |
| 2026-02-24 | 1.0789元 | 1.2059元 |
| 2026-02-13 | 1.0784元 | 1.2054元 |
| 2026-02-12 | 1.0783元 | 1.2053元 |
| 2026-02-11 | 1.0781元 | 1.2051元 |
| 2026-02-10 | 1.0780元 | 1.2050元 |
| 2026-02-09 | 1.0779元 | 1.2049元 |
| 2026-02-06 | 1.0774元 | 1.2044元 |