中加民丰纯债A(007572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0941元 | 1.2211元 |
| 2026-10-15 | 1.0938元 | 1.2208元 |
| 2026-10-14 | 1.0936元 | 1.2206元 |
| 2026-10-13 | 1.0932元 | 1.2202元 |
| 2026-10-12 | 1.0930元 | 1.2200元 |
| 2026-10-09 | 1.0926元 | 1.2196元 |
| 2026-10-08 | 1.0925元 | 1.2195元 |
| 2026-09-30 | 1.0922元 | 1.2192元 |
| 2026-09-29 | 1.0923元 | 1.2193元 |
| 2026-09-28 | 1.0921元 | 1.2191元 |
| 2026-09-24 | 1.0920元 | 1.2190元 |
| 2026-09-23 | 1.0919元 | 1.2189元 |
| 2026-09-22 | 1.0918元 | 1.2188元 |
| 2026-09-21 | 1.0917元 | 1.2187元 |
| 2026-09-18 | 1.0916元 | 1.2186元 |
| 2026-09-17 | 1.0914元 | 1.2184元 |
| 2026-09-16 | 1.0914元 | 1.2184元 |
| 2026-09-15 | 1.0913元 | 1.2183元 |
| 2026-09-14 | 1.0912元 | 1.2182元 |
| 2026-09-11 | 1.0911元 | 1.2181元 |
| 2026-09-10 | 1.0911元 | 1.2181元 |
| 2026-09-09 | 1.0911元 | 1.2181元 |
| 2026-09-08 | 1.0910元 | 1.2180元 |
| 2026-09-07 | 1.0910元 | 1.2180元 |
| 2026-09-04 | 1.0908元 | 1.2178元 |
| 2026-09-03 | 1.0908元 | 1.2178元 |
| 2026-09-02 | 1.0906元 | 1.2176元 |
| 2026-09-01 | 1.0905元 | 1.2175元 |
| 2026-08-31 | 1.0904元 | 1.2174元 |
| 2026-08-28 | 1.0903元 | 1.2173元 |
| 2026-08-27 | 1.0902元 | 1.2172元 |
| 2026-08-26 | 1.0904元 | 1.2174元 |
| 2026-08-25 | 1.0905元 | 1.2175元 |
| 2026-08-24 | 1.0905元 | 1.2175元 |
| 2026-08-21 | 1.0903元 | 1.2173元 |
| 2026-08-20 | 1.0904元 | 1.2174元 |
| 2026-08-19 | 1.0904元 | 1.2174元 |
| 2026-08-18 | 1.0904元 | 1.2174元 |
| 2026-08-17 | 1.0901元 | 1.2171元 |
| 2026-08-14 | 1.0900元 | 1.2170元 |
| 2026-08-13 | 1.0900元 | 1.2170元 |
| 2026-08-12 | 1.0899元 | 1.2169元 |
| 2026-08-11 | 1.0898元 | 1.2168元 |
| 2026-08-10 | 1.0899元 | 1.2169元 |
| 2026-08-07 | 1.0897元 | 1.2167元 |
| 2026-08-06 | 1.0896元 | 1.2166元 |
| 2026-08-05 | 1.0895元 | 1.2165元 |
| 2026-08-04 | 1.0895元 | 1.2165元 |
| 2026-08-03 | 1.0893元 | 1.2163元 |
| 2026-07-31 | 1.0893元 | 1.2163元 |