中加民丰纯债A (007572.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理袁素基金类型债券型成立日期2019-07-26总资产规模4.89亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0903元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3202 / 7450)
相关基金:	主从基金: 中加民丰纯债C
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中加民丰纯债A(007572) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.23亿	99.87%
	(其中) 债券	6.23亿	99.87%
2	银行存款及结算备付金	78.52万	0.13%

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