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公告
中加民丰纯债A
(007572.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
袁素
基金类型
债券型
成立日期
2019-07-26
总资产规模
4.89亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0938
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.00%
(3110 / 7533)
相关基金:
主从基金:
中加民丰纯债C
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中加民丰纯债A(007572) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中加民丰纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
4.89亿
4.49亿
元
--
2026-03-31
1.08
元
4.86亿
4.49亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
4.83亿
4.49亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
5.33亿
4.99亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
5.34亿
4.99亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
5.29亿
4.99亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
5.30亿
4.99亿
元
--