中加民丰纯债A(007572) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5.33亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5.34亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.29亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5.30亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.20亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.18亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.12亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.06亿 | 4.99亿元 | -- |