中加民丰纯债A (007572.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理袁素基金类型债券型成立日期2019-07-26总资产规模4.86亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0881元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3248 / 7335)
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中加民丰纯债A(007572) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-13	2023-12-13	0.005 元	4.99亿	249.70万元	0.49%	1.28%
2023-09-18	2023-09-18	0.008 元	4.99亿	399.52万元	0.79%	1.28%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。