中加民丰纯债A
(007572.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-07-26总资产规模5.33亿 (2025-09-30) 基金净值1.0735 (2025-12-18) 基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3083 / 7128)
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中加民丰纯债A(007572) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-12-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-12-132023-12-130.005 元4.99亿249.70万0.49%3.24%
2023-09-182023-09-180.008 元4.99亿399.52万0.79%
2023-06-092023-06-090.01 元4.99亿499.41万0.98%
2023-03-242023-03-240.01 元4.99亿499.39万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。