南方恒新39个月定开债券C (007568.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康肖钰基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3179 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒新39个月定开债券(007567) |
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南方恒新39个月定开债券C(007568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0319元 | 1.2149元 |
| 2026-07-08 | 1.0319元 | 1.2149元 |
| 2026-07-07 | 1.0318元 | 1.2148元 |
| 2026-07-06 | 1.0318元 | 1.2148元 |
| 2026-07-03 | 1.0317元 | 1.2147元 |
| 2026-07-02 | 1.0317元 | 1.2147元 |
| 2026-07-01 | 1.0317元 | 1.2147元 |
| 2026-06-30 | 1.0317元 | 1.2147元 |
| 2026-06-29 | 1.0316元 | 1.2146元 |
| 2026-06-26 | 1.0316元 | 1.2146元 |
| 2026-06-25 | 1.0315元 | 1.2145元 |
| 2026-06-24 | 1.0315元 | 1.2145元 |
| 2026-06-23 | 1.0315元 | 1.2145元 |
| 2026-06-22 | 1.0315元 | 1.2145元 |
| 2026-06-18 | 1.0314元 | 1.2144元 |
| 2026-06-17 | 1.0313元 | 1.2143元 |
| 2026-06-16 | 1.0313元 | 1.2143元 |
| 2026-06-15 | 1.0313元 | 1.2143元 |
| 2026-06-12 | 1.0312元 | 1.2142元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.2142元 |
| 2026-06-10 | 1.0311元 | 1.2141元 |
| 2026-06-09 | 1.0311元 | 1.2141元 |
| 2026-06-08 | 1.0311元 | 1.2141元 |
| 2026-06-05 | 1.0310元 | 1.2140元 |
| 2026-06-04 | 1.0310元 | 1.2140元 |
| 2026-06-03 | 1.0310元 | 1.2140元 |
| 2026-06-02 | 1.0309元 | 1.2139元 |
| 2026-06-01 | 1.0309元 | 1.2139元 |
| 2026-05-29 | 1.0308元 | 1.2138元 |
| 2026-05-28 | 1.0308元 | 1.2138元 |
| 2026-05-27 | 1.0308元 | 1.2138元 |
| 2026-05-26 | 1.0307元 | 1.2137元 |
| 2026-05-25 | 1.0307元 | 1.2137元 |
| 2026-05-22 | 1.0306元 | 1.2136元 |
| 2026-05-21 | 1.0306元 | 1.2136元 |
| 2026-05-20 | 1.0305元 | 1.2135元 |
| 2026-05-19 | 1.0303元 | 1.2133元 |
| 2026-05-18 | 1.0302元 | 1.2132元 |
| 2026-05-15 | 1.0299元 | 1.2129元 |
| 2026-05-14 | 1.0299元 | 1.2129元 |
| 2026-05-13 | 1.0299元 | 1.2129元 |
| 2026-05-12 | 1.0299元 | 1.2129元 |
| 2026-05-11 | 1.0298元 | 1.2128元 |
| 2026-05-08 | 1.0298元 | 1.2128元 |
| 2026-05-07 | 1.0297元 | 1.2127元 |
| 2026-05-06 | 1.0297元 | 1.2127元 |
| 2026-04-30 | 1.0296元 | 1.2126元 |
| 2026-04-29 | 1.0295元 | 1.2125元 |
| 2026-04-28 | 1.0295元 | 1.2125元 |
| 2026-04-27 | 1.0295元 | 1.2125元 |