南方恒新39个月定开债券C (007568.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0306元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3156 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒新39个月定开债券(007567) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒新39个月定开债券C(007568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0306元 | 1.2136元 |
| 2026-05-21 | 1.0306元 | 1.2136元 |
| 2026-05-20 | 1.0305元 | 1.2135元 |
| 2026-05-19 | 1.0303元 | 1.2133元 |
| 2026-05-18 | 1.0302元 | 1.2132元 |
| 2026-05-15 | 1.0299元 | 1.2129元 |
| 2026-05-14 | 1.0299元 | 1.2129元 |
| 2026-05-13 | 1.0299元 | 1.2129元 |
| 2026-05-12 | 1.0299元 | 1.2129元 |
| 2026-05-11 | 1.0298元 | 1.2128元 |
| 2026-05-08 | 1.0298元 | 1.2128元 |
| 2026-05-07 | 1.0297元 | 1.2127元 |
| 2026-05-06 | 1.0297元 | 1.2127元 |
| 2026-04-30 | 1.0296元 | 1.2126元 |
| 2026-04-29 | 1.0295元 | 1.2125元 |
| 2026-04-28 | 1.0295元 | 1.2125元 |
| 2026-04-27 | 1.0295元 | 1.2125元 |
| 2026-04-24 | 1.0294元 | 1.2124元 |
| 2026-04-23 | 1.0294元 | 1.2124元 |
| 2026-04-22 | 1.0293元 | 1.2123元 |
| 2026-04-21 | 1.0293元 | 1.2123元 |
| 2026-04-20 | 1.0292元 | 1.2122元 |
| 2026-04-17 | 1.0291元 | 1.2121元 |
| 2026-04-16 | 1.0291元 | 1.2121元 |
| 2026-04-15 | 1.0291元 | 1.2121元 |
| 2026-04-14 | 1.0291元 | 1.2121元 |
| 2026-04-13 | 1.0290元 | 1.2120元 |
| 2026-04-10 | 1.0290元 | 1.2120元 |
| 2026-04-09 | 1.0289元 | 1.2119元 |
| 2026-04-08 | 1.0289元 | 1.2119元 |
| 2026-04-07 | 1.0289元 | 1.2119元 |
| 2026-04-03 | 1.0288元 | 1.2118元 |
| 2026-04-02 | 1.0288元 | 1.2118元 |
| 2026-04-01 | 1.0288元 | 1.2118元 |
| 2026-03-31 | 1.0287元 | 1.2117元 |
| 2026-03-30 | 1.0287元 | 1.2117元 |
| 2026-03-27 | 1.0286元 | 1.2116元 |
| 2026-03-26 | 1.0286元 | 1.2116元 |
| 2026-03-25 | 1.0286元 | 1.2116元 |
| 2026-03-24 | 1.0286元 | 1.2116元 |
| 2026-03-23 | 1.0286元 | 1.2116元 |
| 2026-03-20 | 1.0285元 | 1.2115元 |
| 2026-03-19 | 1.0285元 | 1.2115元 |
| 2026-03-18 | 1.0284元 | 1.2114元 |
| 2026-03-17 | 1.0284元 | 1.2114元 |
| 2026-03-16 | 1.0284元 | 1.2114元 |
| 2026-03-13 | 1.0283元 | 1.2113元 |
| 2026-03-12 | 1.0283元 | 1.2113元 |
| 2026-03-11 | 1.0283元 | 1.2113元 |
| 2026-03-10 | 1.0283元 | 1.2113元 |