南方恒新39个月定开债券C
(007568.jj )
基金经理何康肖钰基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模430.19万 (2026-06-30) 基金净值1.0333 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3163 / 7456)
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南方恒新39个月定开债券C(007568) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-02-06

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-02-062026-02-060.01 元818.02万8.18万0.96%0.96%
2025-09-262025-09-260.03 元818.02万24.54万2.84%2.84%
2023-12-262023-12-260.02 元818.02万16.36万1.93%1.93%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。