南方恒新39个月定开债券C (007568.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0279元 (2026-02-13) 基金经理何康管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2952 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒新39个月定开债券A |
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南方恒新39个月定开债券C(007568) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 76.92亿 | 95.05% |
| (其中) 债券 | 76.92亿 | 95.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.95亿 | 4.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 598.53万 | 0.07% |
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