南方恒新39个月定开债券C (007568.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0353元 (2025-12-26) 基金经理何康管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2798 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒新39个月定开债券A |
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南方恒新39个月定开债券C(007568) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 841.01万 | 818.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 859.98万 | 818.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 854.83万 | 818.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 850.50万 | 818.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 843.95万 | 818.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 839.13万 | 818.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 834.30万 | 818.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 830.29万 | 818.02万元 | -- |