南方恒新39个月定开债券C(007568) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 430.19万 | 416.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 428.94万 | 416.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 847.14万 | 818.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 841.01万 | 818.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 859.98万 | 818.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 854.83万 | 818.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 850.50万 | 818.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 843.95万 | 818.02万元 | -- |