南方恒新39个月定开债券C (007568.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0306元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3158 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒新39个月定开债券(007567) |
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南方恒新39个月定开债券C(007568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |