兴银汇逸定开债
(007563.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申		基金经理张璐叶冬义基金类型债券型成立日期2019-07-18总资产规模10.11亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0189元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3357 / 7227)
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兴银汇逸定开债(007563) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

  1. 2025-12-31
  2. 2025-09-30
  3. 2025-06-30
  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资11.67亿99.90%
(其中) 债券11.67亿99.90%
2 银行存款及结算备付金110.68万0.09%
3 其他资产5,254.000.0004%
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