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公告
兴银汇逸定开债
(007563.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-07-18
总资产规模
10.11亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0139
元
(
2026-02-06
)
基金经理
张璐
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3403 / 7207)
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兴银汇逸定开债(007563) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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兴银汇逸定开债.(007563) 历史总基金份额和总规模曲线图
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兴银汇逸定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
10.11亿
10.00亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
10.08亿
10.00亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
10.29亿
10.00亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
10.18亿
10.00亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
10.42亿
10.00亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
10.17亿
10.00亿
元
--
2024-03-31
--
10.22亿
10.00亿
元
--