兴银汇逸定开债 (007563.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理张璐叶冬义基金类型债券型成立日期2019-07-18总资产规模10.18亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0235元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3402 / 7294)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴银汇逸定开债(007563) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

兴银汇逸定开债.(007563) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权

加载中......

兴银汇逸定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	10.18亿	10.00亿元	--
2025-12-31	1.01元	10.11亿	10.00亿元	--
2025-09-30	1.01元	10.08亿	10.00亿元	--
2025-06-30	1.03元	10.29亿	10.00亿元	--
2025-03-31	1.02元	10.18亿	10.00亿元	--
2024-12-31	1.04元	10.42亿	10.00亿元	--
2024-06-30	1.02元	10.17亿	10.00亿元	--