兴银汇逸定开债(007563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0190元 | 1.2036元 |
| 2026-04-03 | 1.0186元 | 1.2032元 |
| 2026-04-02 | 1.0182元 | 1.2028元 |
| 2026-04-01 | 1.0181元 | 1.2027元 |
| 2026-03-31 | 1.0183元 | 1.2029元 |
| 2026-03-30 | 1.0182元 | 1.2028元 |
| 2026-03-27 | 1.0177元 | 1.2023元 |
| 2026-03-26 | 1.0176元 | 1.2022元 |
| 2026-03-25 | 1.0175元 | 1.2021元 |
| 2026-03-24 | 1.0174元 | 1.2020元 |
| 2026-03-23 | 1.0174元 | 1.2020元 |
| 2026-03-20 | 1.0174元 | 1.2020元 |
| 2026-03-19 | 1.0174元 | 1.2020元 |
| 2026-03-18 | 1.0171元 | 1.2017元 |
| 2026-03-17 | 1.0168元 | 1.2014元 |
| 2026-03-16 | 1.0166元 | 1.2012元 |
| 2026-03-13 | 1.0167元 | 1.2013元 |
| 2026-03-12 | 1.0164元 | 1.2010元 |
| 2026-03-11 | 1.0161元 | 1.2007元 |
| 2026-03-10 | 1.0160元 | 1.2006元 |
| 2026-03-09 | 1.0160元 | 1.2006元 |
| 2026-03-06 | 1.0163元 | 1.2009元 |
| 2026-03-05 | 1.0162元 | 1.2008元 |
| 2026-03-04 | 1.0161元 | 1.2007元 |
| 2026-03-03 | 1.0158元 | 1.2004元 |
| 2026-03-02 | 1.0155元 | 1.2001元 |
| 2026-02-27 | 1.0151元 | 1.1997元 |
| 2026-02-26 | 1.0149元 | 1.1995元 |
| 2026-02-25 | 1.0153元 | 1.1999元 |
| 2026-02-24 | 1.0154元 | 1.2000元 |
| 2026-02-13 | 1.0147元 | 1.1993元 |
| 2026-02-12 | 1.0147元 | 1.1993元 |
| 2026-02-11 | 1.0145元 | 1.1991元 |
| 2026-02-10 | 1.0143元 | 1.1989元 |
| 2026-02-09 | 1.0142元 | 1.1988元 |
| 2026-02-06 | 1.0139元 | 1.1985元 |
| 2026-02-05 | 1.0136元 | 1.1982元 |
| 2026-02-04 | 1.0134元 | 1.1980元 |
| 2026-02-03 | 1.0133元 | 1.1979元 |
| 2026-02-02 | 1.0133元 | 1.1979元 |
| 2026-01-30 | 1.0132元 | 1.1978元 |
| 2026-01-29 | 1.0131元 | 1.1977元 |
| 2026-01-28 | 1.0130元 | 1.1976元 |
| 2026-01-27 | 1.0129元 | 1.1975元 |
| 2026-01-26 | 1.0129元 | 1.1975元 |
| 2026-01-23 | 1.0128元 | 1.1974元 |
| 2026-01-22 | 1.0125元 | 1.1971元 |
| 2026-01-21 | 1.0125元 | 1.1971元 |
| 2026-01-20 | 1.0124元 | 1.1970元 |
| 2026-01-19 | 1.0121元 | 1.1967元 |