兴银汇逸定开债(007563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0323元 | 1.2169元 |
| 2026-09-17 | 1.0316元 | 1.2162元 |
| 2026-09-16 | 1.0314元 | 1.2160元 |
| 2026-09-15 | 1.0312元 | 1.2158元 |
| 2026-09-14 | 1.0309元 | 1.2155元 |
| 2026-09-11 | 1.0307元 | 1.2153元 |
| 2026-09-10 | 1.0310元 | 1.2156元 |
| 2026-09-09 | 1.0311元 | 1.2157元 |
| 2026-09-08 | 1.0311元 | 1.2157元 |
| 2026-09-07 | 1.0312元 | 1.2158元 |
| 2026-09-04 | 1.0308元 | 1.2154元 |
| 2026-09-03 | 1.0308元 | 1.2154元 |
| 2026-09-02 | 1.0301元 | 1.2147元 |
| 2026-09-01 | 1.0303元 | 1.2149元 |
| 2026-08-31 | 1.0296元 | 1.2142元 |
| 2026-08-28 | 1.0292元 | 1.2138元 |
| 2026-08-27 | 1.0294元 | 1.2140元 |
| 2026-08-26 | 1.0302元 | 1.2148元 |
| 2026-08-25 | 1.0306元 | 1.2152元 |
| 2026-08-24 | 1.0308元 | 1.2154元 |
| 2026-08-21 | 1.0301元 | 1.2147元 |
| 2026-08-20 | 1.0303元 | 1.2149元 |
| 2026-08-19 | 1.0305元 | 1.2151元 |
| 2026-08-18 | 1.0310元 | 1.2156元 |
| 2026-08-17 | 1.0306元 | 1.2152元 |
| 2026-08-14 | 1.0301元 | 1.2147元 |
| 2026-08-13 | 1.0301元 | 1.2147元 |
| 2026-08-12 | 1.0295元 | 1.2141元 |
| 2026-08-11 | 1.0295元 | 1.2141元 |
| 2026-08-10 | 1.0300元 | 1.2146元 |
| 2026-08-07 | 1.0294元 | 1.2140元 |
| 2026-08-06 | 1.0289元 | 1.2135元 |
| 2026-08-05 | 1.0288元 | 1.2134元 |
| 2026-08-04 | 1.0289元 | 1.2135元 |
| 2026-08-03 | 1.0286元 | 1.2132元 |
| 2026-07-31 | 1.0285元 | 1.2131元 |
| 2026-07-30 | 1.0283元 | 1.2129元 |
| 2026-07-29 | 1.0276元 | 1.2122元 |
| 2026-07-28 | 1.0277元 | 1.2123元 |
| 2026-07-27 | 1.0278元 | 1.2124元 |
| 2026-07-24 | 1.0279元 | 1.2125元 |
| 2026-07-23 | 1.0277元 | 1.2123元 |
| 2026-07-22 | 1.0277元 | 1.2123元 |
| 2026-07-21 | 1.0268元 | 1.2114元 |
| 2026-07-20 | 1.0267元 | 1.2113元 |
| 2026-07-17 | 1.0268元 | 1.2114元 |
| 2026-07-16 | 1.0265元 | 1.2111元 |
| 2026-07-15 | 1.0267元 | 1.2113元 |
| 2026-07-14 | 1.0265元 | 1.2111元 |
| 2026-07-13 | 1.0264元 | 1.2110元 |