兴银汇逸定开债(007563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0147元 | 1.1993元 |
| 2026-02-12 | 1.0147元 | 1.1993元 |
| 2026-02-11 | 1.0145元 | 1.1991元 |
| 2026-02-10 | 1.0143元 | 1.1989元 |
| 2026-02-09 | 1.0142元 | 1.1988元 |
| 2026-02-06 | 1.0139元 | 1.1985元 |
| 2026-02-05 | 1.0136元 | 1.1982元 |
| 2026-02-04 | 1.0134元 | 1.1980元 |
| 2026-02-03 | 1.0133元 | 1.1979元 |
| 2026-02-02 | 1.0133元 | 1.1979元 |
| 2026-01-30 | 1.0132元 | 1.1978元 |
| 2026-01-29 | 1.0131元 | 1.1977元 |
| 2026-01-28 | 1.0130元 | 1.1976元 |
| 2026-01-27 | 1.0129元 | 1.1975元 |
| 2026-01-26 | 1.0129元 | 1.1975元 |
| 2026-01-23 | 1.0128元 | 1.1974元 |
| 2026-01-22 | 1.0125元 | 1.1971元 |
| 2026-01-21 | 1.0125元 | 1.1971元 |
| 2026-01-20 | 1.0124元 | 1.1970元 |
| 2026-01-19 | 1.0121元 | 1.1967元 |
| 2026-01-16 | 1.0119元 | 1.1965元 |
| 2026-01-15 | 1.0116元 | 1.1962元 |
| 2026-01-14 | 1.0115元 | 1.1961元 |
| 2026-01-13 | 1.0114元 | 1.1960元 |
| 2026-01-12 | 1.0113元 | 1.1959元 |
| 2026-01-09 | 1.0110元 | 1.1956元 |
| 2026-01-08 | 1.0108元 | 1.1954元 |
| 2026-01-07 | 1.0106元 | 1.1952元 |
| 2026-01-06 | 1.0107元 | 1.1953元 |
| 2026-01-05 | 1.0112元 | 1.1958元 |
| 2025-12-31 | 1.0113元 | 1.1959元 |
| 2025-12-30 | 1.0112元 | 1.1958元 |
| 2025-12-29 | 1.0112元 | 1.1958元 |
| 2025-12-26 | 1.0115元 | 1.1961元 |
| 2025-12-25 | 1.0114元 | 1.1960元 |
| 2025-12-24 | 1.0113元 | 1.1959元 |
| 2025-12-23 | 1.0112元 | 1.1958元 |
| 2025-12-22 | 1.0109元 | 1.1955元 |
| 2025-12-19 | 1.0109元 | 1.1955元 |
| 2025-12-18 | 1.0106元 | 1.1952元 |
| 2025-12-17 | 1.0102元 | 1.1948元 |
| 2025-12-16 | 1.0098元 | 1.1944元 |
| 2025-12-15 | 1.0098元 | 1.1944元 |
| 2025-12-12 | 1.0099元 | 1.1945元 |
| 2025-12-11 | 1.0101元 | 1.1947元 |
| 2025-12-10 | 1.0096元 | 1.1942元 |
| 2025-12-09 | 1.0093元 | 1.1939元 |
| 2025-12-08 | 1.0089元 | 1.1935元 |
| 2025-12-05 | 1.0089元 | 1.1935元 |
| 2025-12-04 | 1.0086元 | 1.1932元 |