兴银汇逸定开债(007563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0267元 | 1.2113元 |
| 2026-07-09 | 1.0266元 | 1.2112元 |
| 2026-07-08 | 1.0267元 | 1.2113元 |
| 2026-07-07 | 1.0264元 | 1.2110元 |
| 2026-07-06 | 1.0264元 | 1.2110元 |
| 2026-07-03 | 1.0258元 | 1.2104元 |
| 2026-07-02 | 1.0259元 | 1.2105元 |
| 2026-07-01 | 1.0258元 | 1.2104元 |
| 2026-06-30 | 1.0267元 | 1.2113元 |
| 2026-06-29 | 1.0272元 | 1.2118元 |
| 2026-06-26 | 1.0264元 | 1.2110元 |
| 2026-06-25 | 1.0262元 | 1.2108元 |
| 2026-06-24 | 1.0254元 | 1.2100元 |
| 2026-06-23 | 1.0254元 | 1.2100元 |
| 2026-06-22 | 1.0259元 | 1.2105元 |
| 2026-06-18 | 1.0259元 | 1.2105元 |
| 2026-06-17 | 1.0256元 | 1.2102元 |
| 2026-06-16 | 1.0248元 | 1.2094元 |
| 2026-06-15 | 1.0236元 | 1.2082元 |
| 2026-06-12 | 1.0234元 | 1.2080元 |
| 2026-06-11 | 1.0228元 | 1.2074元 |
| 2026-06-10 | 1.0237元 | 1.2083元 |
| 2026-06-09 | 1.0243元 | 1.2089元 |
| 2026-06-08 | 1.0249元 | 1.2095元 |
| 2026-06-05 | 1.0254元 | 1.2100元 |
| 2026-06-04 | 1.0260元 | 1.2106元 |
| 2026-06-03 | 1.0257元 | 1.2103元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.2106元 |
| 2026-06-01 | 1.0261元 | 1.2107元 |
| 2026-05-29 | 1.0255元 | 1.2101元 |
| 2026-05-28 | 1.0253元 | 1.2099元 |
| 2026-05-27 | 1.0250元 | 1.2096元 |
| 2026-05-26 | 1.0243元 | 1.2089元 |
| 2026-05-25 | 1.0237元 | 1.2083元 |
| 2026-05-22 | 1.0234元 | 1.2080元 |
| 2026-05-21 | 1.0235元 | 1.2081元 |
| 2026-05-20 | 1.0235元 | 1.2081元 |
| 2026-05-19 | 1.0235元 | 1.2081元 |
| 2026-05-18 | 1.0228元 | 1.2074元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.2071元 |
| 2026-05-14 | 1.0225元 | 1.2071元 |
| 2026-05-13 | 1.0226元 | 1.2072元 |
| 2026-05-12 | 1.0222元 | 1.2068元 |
| 2026-05-11 | 1.0217元 | 1.2063元 |
| 2026-05-08 | 1.0211元 | 1.2057元 |
| 2026-05-07 | 1.0209元 | 1.2055元 |
| 2026-05-06 | 1.0206元 | 1.2052元 |
| 2026-04-30 | 1.0210元 | 1.2056元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.2059元 |
| 2026-04-28 | 1.0206元 | 1.2052元 |