兴银汇逸定开债
(007563.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2019-07-18总资产规模10.11亿 (2025-12-31) 基金净值1.0142 (2026-02-09) 基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3429 / 7207)
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兴银汇逸定开债(007563) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-282025-08-280.015 元10.00亿1,500.01万1.47%3.20%
2025-01-132025-01-130.0181 元10.00亿1,809.99万1.74%
2024-05-152024-05-150.0146 元10.00亿1,460.05万1.43%1.43%
2023-09-222023-09-220.008 元10.10亿807.99万0.79%2.77%
2023-05-252023-05-250.01 元10.10亿1,009.96万0.99%
2023-03-272023-03-270.01 元10.10亿1,010.05万0.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。