兴银汇逸定开债(007563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 152.41万元 | 0.30% | 50.80万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 306.10万元 | 0.30% | 102.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 151.81万元 | 0.30% | 50.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |