中加优选中高等级债券C (007558.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源李子家基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1020元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3417 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优选中高等级债券(007557) |
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中加优选中高等级债券C(007558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1020元 | 1.2030元 |
| 2026-07-23 | 1.1020元 | 1.2030元 |
| 2026-07-22 | 1.1027元 | 1.2037元 |
| 2026-07-21 | 1.1045元 | 1.2055元 |
| 2026-07-20 | 1.1050元 | 1.2060元 |
| 2026-07-17 | 1.1046元 | 1.2056元 |
| 2026-07-16 | 1.1054元 | 1.2064元 |
| 2026-07-15 | 1.1045元 | 1.2055元 |
| 2026-07-14 | 1.1048元 | 1.2058元 |
| 2026-07-13 | 1.1049元 | 1.2059元 |
| 2026-07-10 | 1.1041元 | 1.2051元 |
| 2026-07-09 | 1.1044元 | 1.2054元 |
| 2026-07-08 | 1.1045元 | 1.2055元 |
| 2026-07-07 | 1.1054元 | 1.2064元 |
| 2026-07-06 | 1.1054元 | 1.2064元 |
| 2026-07-03 | 1.1060元 | 1.2070元 |
| 2026-07-02 | 1.1055元 | 1.2065元 |
| 2026-07-01 | 1.1059元 | 1.2069元 |
| 2026-06-30 | 1.1051元 | 1.2061元 |
| 2026-06-29 | 1.1037元 | 1.2047元 |
| 2026-06-26 | 1.1038元 | 1.2048元 |
| 2026-06-25 | 1.1041元 | 1.2051元 |
| 2026-06-24 | 1.1050元 | 1.2060元 |
| 2026-06-23 | 1.1047元 | 1.2057元 |
| 2026-06-22 | 1.1039元 | 1.2049元 |
| 2026-06-18 | 1.1042元 | 1.2052元 |
| 2026-06-17 | 1.1040元 | 1.2050元 |
| 2026-06-16 | 1.1044元 | 1.2054元 |
| 2026-06-15 | 1.1050元 | 1.2060元 |
| 2026-06-12 | 1.1057元 | 1.2067元 |
| 2026-06-11 | 1.1061元 | 1.2071元 |
| 2026-06-10 | 1.1064元 | 1.2074元 |
| 2026-06-09 | 1.1065元 | 1.2075元 |
| 2026-06-08 | 1.1068元 | 1.2078元 |
| 2026-06-05 | 1.1069元 | 1.2079元 |
| 2026-06-04 | 1.1070元 | 1.2080元 |
| 2026-06-03 | 1.1062元 | 1.2072元 |
| 2026-06-02 | 1.1061元 | 1.2071元 |
| 2026-06-01 | 1.1060元 | 1.2070元 |
| 2026-05-29 | 1.1056元 | 1.2066元 |
| 2026-05-28 | 1.1053元 | 1.2063元 |
| 2026-05-27 | 1.1049元 | 1.2059元 |
| 2026-05-26 | 1.1044元 | 1.2054元 |
| 2026-05-25 | 1.1042元 | 1.2052元 |
| 2026-05-22 | 1.1039元 | 1.2049元 |
| 2026-05-21 | 1.1039元 | 1.2049元 |
| 2026-05-20 | 1.1039元 | 1.2049元 |
| 2026-05-19 | 1.1036元 | 1.2046元 |
| 2026-05-18 | 1.1033元 | 1.2043元 |
| 2026-05-15 | 1.1030元 | 1.2040元 |