中加优选中高等级债券C (007558.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0916元 (2026-01-20) 基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3361 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券C(007558) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.05 元 | 222.50万 | 11.13万元 | 4.65% | 7.85% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.035 元 | 463.79万 | 16.23万元 | 3.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |