中加优选中高等级债券C (007558.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1039元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3330 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优选中高等级债券(007557) |
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中加优选中高等级债券C(007558) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 168.03万 | 153.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 166.72万 | 153.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 157.54万 | 145.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 198.48万 | 183.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 151.10万 | 141.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 316.80万 | 295.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 596.57万 | 567.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 492.41万 | 467.14万元 | -- |