中加优选中高等级债券C (007558.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源李子家基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1039元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3426 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优选中高等级债券(007557) |
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中加优选中高等级债券C(007558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1039元 | 1.2049元 |
| 2026-06-18 | 1.1042元 | 1.2052元 |
| 2026-06-17 | 1.1040元 | 1.2050元 |
| 2026-06-16 | 1.1044元 | 1.2054元 |
| 2026-06-15 | 1.1050元 | 1.2060元 |
| 2026-06-12 | 1.1057元 | 1.2067元 |
| 2026-06-11 | 1.1061元 | 1.2071元 |
| 2026-06-10 | 1.1064元 | 1.2074元 |
| 2026-06-09 | 1.1065元 | 1.2075元 |
| 2026-06-08 | 1.1068元 | 1.2078元 |
| 2026-06-05 | 1.1069元 | 1.2079元 |
| 2026-06-04 | 1.1070元 | 1.2080元 |
| 2026-06-03 | 1.1062元 | 1.2072元 |
| 2026-06-02 | 1.1061元 | 1.2071元 |
| 2026-06-01 | 1.1060元 | 1.2070元 |
| 2026-05-29 | 1.1056元 | 1.2066元 |
| 2026-05-28 | 1.1053元 | 1.2063元 |
| 2026-05-27 | 1.1049元 | 1.2059元 |
| 2026-05-26 | 1.1044元 | 1.2054元 |
| 2026-05-25 | 1.1042元 | 1.2052元 |
| 2026-05-22 | 1.1039元 | 1.2049元 |
| 2026-05-21 | 1.1039元 | 1.2049元 |
| 2026-05-20 | 1.1039元 | 1.2049元 |
| 2026-05-19 | 1.1036元 | 1.2046元 |
| 2026-05-18 | 1.1033元 | 1.2043元 |
| 2026-05-15 | 1.1030元 | 1.2040元 |
| 2026-05-14 | 1.1028元 | 1.2038元 |
| 2026-05-13 | 1.1029元 | 1.2039元 |
| 2026-05-12 | 1.1025元 | 1.2035元 |
| 2026-05-11 | 1.1021元 | 1.2031元 |
| 2026-05-08 | 1.1017元 | 1.2027元 |
| 2026-05-07 | 1.1015元 | 1.2025元 |
| 2026-05-06 | 1.1013元 | 1.2023元 |
| 2026-04-30 | 1.1016元 | 1.2026元 |
| 2026-04-29 | 1.1018元 | 1.2028元 |
| 2026-04-28 | 1.1013元 | 1.2023元 |
| 2026-04-27 | 1.1011元 | 1.2021元 |
| 2026-04-24 | 1.1017元 | 1.2027元 |
| 2026-04-23 | 1.1020元 | 1.2030元 |
| 2026-04-22 | 1.1023元 | 1.2033元 |
| 2026-04-21 | 1.1018元 | 1.2028元 |
| 2026-04-20 | 1.1013元 | 1.2023元 |
| 2026-04-17 | 1.1009元 | 1.2019元 |
| 2026-04-16 | 1.1003元 | 1.2013元 |
| 2026-04-15 | 1.1002元 | 1.2012元 |
| 2026-04-14 | 1.1001元 | 1.2011元 |
| 2026-04-13 | 1.0998元 | 1.2008元 |
| 2026-04-10 | 1.0994元 | 1.2004元 |
| 2026-04-09 | 1.0991元 | 1.2001元 |
| 2026-04-08 | 1.0989元 | 1.1999元 |