中加优选中高等级债券C (007558.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1011元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3324 / 7262) |
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中加优选中高等级债券C(007558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1011元 | 1.2021元 |
| 2026-04-24 | 1.1017元 | 1.2027元 |
| 2026-04-23 | 1.1020元 | 1.2030元 |
| 2026-04-22 | 1.1023元 | 1.2033元 |
| 2026-04-21 | 1.1018元 | 1.2028元 |
| 2026-04-20 | 1.1013元 | 1.2023元 |
| 2026-04-17 | 1.1009元 | 1.2019元 |
| 2026-04-16 | 1.1003元 | 1.2013元 |
| 2026-04-15 | 1.1002元 | 1.2012元 |
| 2026-04-14 | 1.1001元 | 1.2011元 |
| 2026-04-13 | 1.0998元 | 1.2008元 |
| 2026-04-10 | 1.0994元 | 1.2004元 |
| 2026-04-09 | 1.0991元 | 1.2001元 |
| 2026-04-08 | 1.0989元 | 1.1999元 |
| 2026-04-07 | 1.0987元 | 1.1997元 |
| 2026-04-03 | 1.0980元 | 1.1990元 |
| 2026-04-02 | 1.0974元 | 1.1984元 |
| 2026-04-01 | 1.0973元 | 1.1983元 |
| 2026-03-31 | 1.0975元 | 1.1985元 |
| 2026-03-30 | 1.0973元 | 1.1983元 |
| 2026-03-27 | 1.0967元 | 1.1977元 |
| 2026-03-26 | 1.0965元 | 1.1975元 |
| 2026-03-25 | 1.0963元 | 1.1973元 |
| 2026-03-24 | 1.0961元 | 1.1971元 |
| 2026-03-23 | 1.0958元 | 1.1968元 |
| 2026-03-20 | 1.0959元 | 1.1969元 |
| 2026-03-19 | 1.0958元 | 1.1968元 |
| 2026-03-18 | 1.0956元 | 1.1966元 |
| 2026-03-17 | 1.0952元 | 1.1962元 |
| 2026-03-16 | 1.0951元 | 1.1961元 |
| 2026-03-13 | 1.0952元 | 1.1962元 |
| 2026-03-12 | 1.0951元 | 1.1961元 |
| 2026-03-11 | 1.0951元 | 1.1961元 |
| 2026-03-10 | 1.0951元 | 1.1961元 |
| 2026-03-09 | 1.0950元 | 1.1960元 |
| 2026-03-06 | 1.0954元 | 1.1964元 |
| 2026-03-05 | 1.0953元 | 1.1963元 |
| 2026-03-04 | 1.0951元 | 1.1961元 |
| 2026-03-03 | 1.0950元 | 1.1960元 |
| 2026-03-02 | 1.0949元 | 1.1959元 |
| 2026-02-27 | 1.0943元 | 1.1953元 |
| 2026-02-26 | 1.0943元 | 1.1953元 |
| 2026-02-25 | 1.0945元 | 1.1955元 |
| 2026-02-24 | 1.0947元 | 1.1957元 |
| 2026-02-13 | 1.0941元 | 1.1951元 |
| 2026-02-12 | 1.0941元 | 1.1951元 |
| 2026-02-11 | 1.0938元 | 1.1948元 |
| 2026-02-10 | 1.0935元 | 1.1945元 |
| 2026-02-09 | 1.0934元 | 1.1944元 |
| 2026-02-06 | 1.0930元 | 1.1940元 |