中加优选中高等级债券C (007558.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0918元 (2026-01-21) 基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3377 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券C(007558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0918元 | 1.1928元 |
| 2026-01-20 | 1.0916元 | 1.1926元 |
| 2026-01-19 | 1.0913元 | 1.1923元 |
| 2026-01-16 | 1.0912元 | 1.1922元 |
| 2026-01-15 | 1.0908元 | 1.1918元 |
| 2026-01-14 | 1.0905元 | 1.1915元 |
| 2026-01-13 | 1.0903元 | 1.1913元 |
| 2026-01-12 | 1.0903元 | 1.1913元 |
| 2026-01-09 | 1.0899元 | 1.1909元 |
| 2026-01-08 | 1.0897元 | 1.1907元 |
| 2026-01-07 | 1.0896元 | 1.1906元 |
| 2026-01-06 | 1.0897元 | 1.1907元 |
| 2026-01-05 | 1.0898元 | 1.1908元 |
| 2025-12-31 | 1.0894元 | 1.1904元 |
| 2025-12-30 | 1.0894元 | 1.1904元 |
| 2025-12-29 | 1.0892元 | 1.1902元 |
| 2025-12-26 | 1.0896元 | 1.1906元 |
| 2025-12-25 | 1.0895元 | 1.1905元 |
| 2025-12-24 | 1.0894元 | 1.1904元 |
| 2025-12-23 | 1.0893元 | 1.1903元 |
| 2025-12-22 | 1.0888元 | 1.1898元 |
| 2025-12-19 | 1.0887元 | 1.1897元 |
| 2025-12-18 | 1.0882元 | 1.1892元 |
| 2025-12-17 | 1.0878元 | 1.1888元 |
| 2025-12-16 | 1.0875元 | 1.1885元 |
| 2025-12-15 | 1.0875元 | 1.1885元 |
| 2025-12-12 | 1.0879元 | 1.1889元 |
| 2025-12-11 | 1.0878元 | 1.1888元 |
| 2025-12-10 | 1.0874元 | 1.1884元 |
| 2025-12-09 | 1.0873元 | 1.1883元 |
| 2025-12-08 | 1.0869元 | 1.1879元 |
| 2025-12-05 | 1.0870元 | 1.1880元 |
| 2025-12-04 | 1.0870元 | 1.1880元 |
| 2025-12-03 | 1.0878元 | 1.1888元 |
| 2025-12-02 | 1.0879元 | 1.1889元 |
| 2025-12-01 | 1.0882元 | 1.1892元 |
| 2025-11-28 | 1.0880元 | 1.1890元 |
| 2025-11-27 | 1.0878元 | 1.1888元 |
| 2025-11-26 | 1.0881元 | 1.1891元 |
| 2025-11-25 | 1.0888元 | 1.1898元 |
| 2025-11-24 | 1.0890元 | 1.1900元 |
| 2025-11-21 | 1.0891元 | 1.1901元 |
| 2025-11-20 | 1.0891元 | 1.1901元 |
| 2025-11-19 | 1.0890元 | 1.1900元 |
| 2025-11-18 | 1.0890元 | 1.1900元 |
| 2025-11-17 | 1.0889元 | 1.1899元 |
| 2025-11-14 | 1.0888元 | 1.1898元 |
| 2025-11-13 | 1.0886元 | 1.1896元 |
| 2025-11-12 | 1.0886元 | 1.1896元 |
| 2025-11-11 | 1.0884元 | 1.1894元 |