中加优选中高等级债券C (007558.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3310 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券C(007558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |