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净值&收盘价
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概况
公告
中加优选中高等级债券C
(007558.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
魏泰源
李子家
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-05
总资产规模
168.03万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1060
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.02%
(3293 / 7370)
相关基金:
主从基金:
中加优选中高等级债券(007557)
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中加优选中高等级债券C(007558) - 历史资产组合