融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0703元 (2025-12-18) 基金经理蔡志伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率577.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (1453 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合C |
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2025-12-17 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2025-12-16 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2025-12-15 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2025-12-12 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2025-12-11 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2025-12-10 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2025-12-09 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2025-12-08 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2025-12-05 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2025-12-04 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2025-12-03 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2025-12-02 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2025-12-01 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2025-11-28 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2025-11-27 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2025-11-26 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2025-11-25 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2025-11-24 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2025-11-21 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2025-11-20 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2025-11-19 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2025-11-18 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2025-11-17 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2025-11-14 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2025-11-13 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2025-11-12 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2025-11-11 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2025-11-10 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2025-11-07 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2025-11-06 | 2.1793元 | 2.1793元 |
| 2025-11-05 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2025-11-04 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2025-11-03 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2025-10-31 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2025-10-30 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2025-10-29 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2025-10-28 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2025-10-27 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2025-10-24 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2025-10-23 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2025-10-22 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2025-10-21 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2025-10-20 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2025-10-17 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2025-10-16 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2025-10-15 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2025-10-14 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2025-10-13 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2025-10-10 | 2.1293元 | 2.1293元 |