融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4367元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率531.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (1508 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合C |
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-04-16 | 2.4062元 | 2.4062元 |
| 2026-04-15 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-04-14 | 2.3413元 | 2.3413元 |
| 2026-04-13 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-04-10 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-04-09 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-04-08 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-04-07 | 2.1985元 | 2.1985元 |
| 2026-04-03 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-04-02 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-04-01 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-03-31 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-03-30 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-03-27 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2026-03-26 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-03-25 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-03-24 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2026-03-23 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-03-20 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-03-19 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2026-03-18 | 2.2911元 | 2.2911元 |
| 2026-03-17 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2026-03-16 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-03-13 | 2.2825元 | 2.2825元 |
| 2026-03-12 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2026-03-11 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-03-10 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-03-09 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2026-03-06 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-03-05 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2026-03-04 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-03-03 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-03-02 | 2.3327元 | 2.3327元 |
| 2026-02-27 | 2.3536元 | 2.3536元 |
| 2026-02-26 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-02-25 | 2.3535元 | 2.3535元 |
| 2026-02-24 | 2.3446元 | 2.3446元 |
| 2026-02-13 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-02-12 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-02-11 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2026-02-10 | 2.3484元 | 2.3484元 |
| 2026-02-09 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-02-06 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2026-02-05 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-02-04 | 2.3239元 | 2.3239元 |
| 2026-02-03 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2026-02-02 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2026-01-30 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-01-29 | 2.3863元 | 2.3863元 |