融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3250元 (2026-02-13) 基金经理蔡志伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率577.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (1550 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-02-12 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-02-11 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2026-02-10 | 2.3484元 | 2.3484元 |
| 2026-02-09 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-02-06 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2026-02-05 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-02-04 | 2.3239元 | 2.3239元 |
| 2026-02-03 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2026-02-02 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2026-01-30 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-01-29 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2026-01-28 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2026-01-27 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-01-26 | 2.3796元 | 2.3796元 |
| 2026-01-23 | 2.3871元 | 2.3871元 |
| 2026-01-22 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2026-01-21 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-01-20 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-01-19 | 2.3315元 | 2.3315元 |
| 2026-01-16 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-01-15 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-01-14 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-01-13 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2026-01-12 | 2.2839元 | 2.2839元 |
| 2026-01-09 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-01-08 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-01-07 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-01-06 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-01-05 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2025-12-31 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2025-12-30 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2025-12-29 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2025-12-26 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2025-12-25 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2025-12-24 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2025-12-23 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2025-12-22 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2025-12-19 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2025-12-18 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2025-12-17 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2025-12-16 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2025-12-15 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2025-12-12 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2025-12-11 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2025-12-10 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2025-12-09 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2025-12-08 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2025-12-05 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2025-12-04 | 2.0589元 | 2.0589元 |