融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3250元 (2026-02-13) 基金经理蔡志伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率577.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (1550 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合C |
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,194.05万 | 90.79% |
| (其中) 股票 | 2,194.05万 | 90.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.10万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 1.10万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 190.70万 | 7.89% |
| 4 | 其他资产 | 30.85万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,380.76万 | 57.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.30万 | 2.99% |
| 采矿业 | 71.55万 | 2.96% |
| 金融业 | 57.52万 | 2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.46万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.33万 | 1.50% |
| 租赁和商务服务业 | 26.32万 | 1.09% |
| 批发和零售业 | 22.12万 | 0.92% |
| 综合 | 15.22万 | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 12.29万 | 0.51% |
| 建筑业 | 7.64万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.33万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.94万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.26%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 188.62万 | 7.80% |
| 科技 | 160.69万 | 6.65% |
| 通讯 | 91.97万 | 3.81% |
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