融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5694元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率531.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.10% (1533 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,074.41万 | 91.53% |
| (其中) 股票 | 2,074.41万 | 91.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 190.17万 | 8.39% |
| 3 | 其他资产 | 1.86万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,478.85万 | 65.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.97万 | 4.63% |
| 批发和零售业 | 99.17万 | 4.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 93.36万 | 4.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67.00万 | 2.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 65.72万 | 2.90% |
| 住宿和餐饮业 | 35.82万 | 1.58% |
| 教育 | 32.77万 | 1.45% |
| 房地产业 | 31.88万 | 1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.37万 | 1.34% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.52%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 34.49万 | 1.52% |
加载中......