融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0325元 (2025-12-16) 基金经理蔡志伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率577.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (1452 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合C |
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,625.98万 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 2,625.98万 | 93.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 194.52万 | 6.89% |
| 3 | 其他资产 | 2.02万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,464.48万 | 51.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.37万 | 4.90% |
| 金融业 | 31.45万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.44万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.32万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 7.96万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.94%) |
|---|---|---|
| 科技 | 335.84万 | 11.90% |
| 非必需消费品 | 247.84万 | 8.78% |
| 医疗保健 | 164.74万 | 5.84% |
| 通讯 | 163.15万 | 5.78% |
| 必需消费品 | 46.39万 | 1.64% |
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