融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0732元 (2025-12-15) 基金经理蔡志伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率577.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (1477 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合C |
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.25万元 | 1.20% | 2.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 27.00万元 | 1.20% | 4.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 13.64万元 | 1.20% | 2.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 39.06万元 | 1.20% | 6.51万元 | 0.20% |