融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9990元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率531.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% (1373 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合C |
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 28.75万元 | 1.20% | 4.79万元 | 0.20% |
| 2025-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.25万元 | 1.20% | 2.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 27.00万元 | 1.20% | 4.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |