融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3910元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率531.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.44% (1319 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合C |
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-07-17 | 2.4521元 | 2.4521元 |
| 2026-07-16 | 2.6433元 | 2.6433元 |
| 2026-07-15 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-07-14 | 2.7761元 | 2.7761元 |
| 2026-07-13 | 2.6695元 | 2.6695元 |
| 2026-07-10 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-07-09 | 2.9367元 | 2.9367元 |
| 2026-07-08 | 2.7941元 | 2.7941元 |
| 2026-07-07 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-07-06 | 2.9087元 | 2.9087元 |
| 2026-07-03 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-07-02 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-07-01 | 3.1837元 | 3.1837元 |
| 2026-06-30 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-06-29 | 3.1468元 | 3.1468元 |
| 2026-06-26 | 3.1684元 | 3.1684元 |
| 2026-06-25 | 3.2697元 | 3.2697元 |
| 2026-06-24 | 3.1491元 | 3.1491元 |
| 2026-06-23 | 3.0388元 | 3.0388元 |
| 2026-06-22 | 3.1673元 | 3.1673元 |
| 2026-06-18 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2026-06-17 | 2.9239元 | 2.9239元 |
| 2026-06-16 | 2.8193元 | 2.8193元 |
| 2026-06-15 | 2.7584元 | 2.7584元 |
| 2026-06-12 | 2.5698元 | 2.5698元 |
| 2026-06-11 | 2.5667元 | 2.5667元 |
| 2026-06-10 | 2.5763元 | 2.5763元 |
| 2026-06-09 | 2.6342元 | 2.6342元 |
| 2026-06-08 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2026-06-05 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2026-06-04 | 2.6929元 | 2.6929元 |
| 2026-06-03 | 2.6668元 | 2.6668元 |
| 2026-06-02 | 2.5823元 | 2.5823元 |
| 2026-06-01 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2026-05-29 | 2.5931元 | 2.5931元 |
| 2026-05-28 | 2.6422元 | 2.6422元 |
| 2026-05-27 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2026-05-26 | 2.6328元 | 2.6328元 |
| 2026-05-25 | 2.6613元 | 2.6613元 |
| 2026-05-22 | 2.6088元 | 2.6088元 |
| 2026-05-21 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2026-05-20 | 2.6123元 | 2.6123元 |
| 2026-05-19 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2026-05-18 | 2.5945元 | 2.5945元 |
| 2026-05-15 | 2.5967元 | 2.5967元 |
| 2026-05-14 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-05-13 | 2.6977元 | 2.6977元 |
| 2026-05-12 | 2.6339元 | 2.6339元 |
| 2026-05-11 | 2.6230元 | 2.6230元 |