融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2887元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-20) 持仓换手率996.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1541 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合C |
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-09-03 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-09-02 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2026-09-01 | 2.3464元 | 2.3464元 |
| 2026-08-31 | 2.3958元 | 2.3958元 |
| 2026-08-28 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2026-08-27 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-08-26 | 2.2945元 | 2.2945元 |
| 2026-08-25 | 2.2948元 | 2.2948元 |
| 2026-08-24 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-08-21 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2026-08-20 | 2.3366元 | 2.3366元 |
| 2026-08-19 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-08-18 | 2.5022元 | 2.5022元 |
| 2026-08-17 | 2.5287元 | 2.5287元 |
| 2026-08-14 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-08-13 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-08-12 | 2.3989元 | 2.3989元 |
| 2026-08-11 | 2.3533元 | 2.3533元 |
| 2026-08-10 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-08-07 | 2.3896元 | 2.3896元 |
| 2026-08-06 | 2.3535元 | 2.3535元 |
| 2026-08-05 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2026-08-04 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-08-03 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2026-07-31 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2026-07-30 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-07-29 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-07-28 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-07-27 | 2.4858元 | 2.4858元 |
| 2026-07-24 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-07-23 | 2.4903元 | 2.4903元 |
| 2026-07-22 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-07-21 | 2.5506元 | 2.5506元 |
| 2026-07-20 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-07-17 | 2.4521元 | 2.4521元 |
| 2026-07-16 | 2.6433元 | 2.6433元 |
| 2026-07-15 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-07-14 | 2.7761元 | 2.7761元 |
| 2026-07-13 | 2.6695元 | 2.6695元 |
| 2026-07-10 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-07-09 | 2.9367元 | 2.9367元 |
| 2026-07-08 | 2.7941元 | 2.7941元 |
| 2026-07-07 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-07-06 | 2.9087元 | 2.9087元 |
| 2026-07-03 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-07-02 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-07-01 | 3.1837元 | 3.1837元 |
| 2026-06-30 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-06-29 | 3.1468元 | 3.1468元 |