融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3250元 (2026-02-13) 基金经理蔡志伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率577.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (1550 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合C |
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.16元 | 2,173.89万 | 1,006.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.20元 | 2,401.79万 | 1,093.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 2,115.10万 | 1,278.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 1,995.79万 | 1,311.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 2,102.99万 | 1,357.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 2,179.85万 | 1,368.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 2,096.53万 | 1,434.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,128.90万 | 1,452.98万元 | -- |