融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6560元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率531.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.62% (1537 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合C |
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-05-13 | 2.6977元 | 2.6977元 |
| 2026-05-12 | 2.6339元 | 2.6339元 |
| 2026-05-11 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-05-08 | 2.5758元 | 2.5758元 |
| 2026-05-07 | 2.5954元 | 2.5954元 |
| 2026-05-06 | 2.5694元 | 2.5694元 |
| 2026-04-30 | 2.5167元 | 2.5167元 |
| 2026-04-29 | 2.5146元 | 2.5146元 |
| 2026-04-28 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2026-04-27 | 2.4564元 | 2.4564元 |
| 2026-04-24 | 2.4529元 | 2.4529元 |
| 2026-04-23 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2026-04-22 | 2.5095元 | 2.5095元 |
| 2026-04-21 | 2.4422元 | 2.4422元 |
| 2026-04-20 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2026-04-17 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-04-16 | 2.4062元 | 2.4062元 |
| 2026-04-15 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-04-14 | 2.3413元 | 2.3413元 |
| 2026-04-13 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-04-10 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-04-09 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-04-08 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-04-07 | 2.1985元 | 2.1985元 |
| 2026-04-03 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-04-02 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-04-01 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-03-31 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-03-30 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-03-27 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2026-03-26 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-03-25 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-03-24 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2026-03-23 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-03-20 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-03-19 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2026-03-18 | 2.2911元 | 2.2911元 |
| 2026-03-17 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2026-03-16 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-03-13 | 2.2825元 | 2.2825元 |
| 2026-03-12 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2026-03-11 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-03-10 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-03-09 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2026-03-06 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-03-05 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2026-03-04 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-03-03 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-03-02 | 2.3327元 | 2.3327元 |