易方达年年恒夏纯债一年定开债券C (007526.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0059元 (2026-05-20) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2362 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒夏纯债一年定开债券(007525) |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2,185.76万 | 2,165.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,179.98万 | 2,163.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,174.67万 | 2,161.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,192.92万 | 2,159.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,117.62万 | 2,092.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,131.86万 | 2,089.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,120.26万 | 2,086.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,133.17万 | 2,083.79万元 | -- |