易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1,901.84万 | 1,887.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2,185.76万 | 2,165.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,179.98万 | 2,163.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,174.67万 | 2,161.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,192.92万 | 2,159.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,117.62万 | 2,092.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,131.86万 | 2,089.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,120.26万 | 2,086.46万元 | -- |