易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C (007526.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0085元 (2026-03-26) 基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2218 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒夏纯债一年定开债券A |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.007 元 | 2,163.33万 | 15.14万元 | 0.69% | 0.69% |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.0055 元 | 2,161.70万 | 11.89万元 | 0.55% | 3.00% |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0.01 元 | 2,159.03万 | 21.59万元 | 0.98% | |
| 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0.006 元 | 2,092.31万 | 12.55万元 | 0.59% | |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.009 元 | 2,089.45万 | 18.81万元 | 0.88% | |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0098 元 | 2,086.46万 | 20.45万元 | 0.97% | 3.30% |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.0088 元 | 2,083.79万 | 18.34万元 | 0.86% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.008 元 | 2,196.97万 | 17.58万元 | 0.78% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.007 元 | 2,195.06万 | 15.37万元 | 0.69% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0085 元 | 2,192.89万 | 18.64万元 | 0.84% | 2.91% |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.009 元 | 2,190.51万 | 19.71万元 | 0.89% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.012 元 | 2,664.89万 | 31.98万元 | 1.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |