易方达年年恒夏纯债一年定开债券C (007526.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0075元 (2026-07-03) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2351 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒夏纯债一年定开债券(007525) |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0075元 | 1.2356元 |
| 2026-07-02 | 1.0074元 | 1.2355元 |
| 2026-07-01 | 1.0074元 | 1.2355元 |
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.2358元 |
| 2026-06-29 | 1.0078元 | 1.2359元 |
| 2026-06-26 | 1.0075元 | 1.2356元 |
| 2026-06-25 | 1.0075元 | 1.2356元 |
| 2026-06-24 | 1.0072元 | 1.2353元 |
| 2026-06-23 | 1.0071元 | 1.2352元 |
| 2026-06-22 | 1.0075元 | 1.2356元 |
| 2026-06-18 | 1.0073元 | 1.2354元 |
| 2026-06-17 | 1.0071元 | 1.2352元 |
| 2026-06-16 | 1.0068元 | 1.2349元 |
| 2026-06-15 | 1.0065元 | 1.2346元 |
| 2026-06-12 | 1.0064元 | 1.2345元 |
| 2026-06-11 | 1.0064元 | 1.2345元 |
| 2026-06-10 | 1.0070元 | 1.2351元 |
| 2026-06-09 | 1.0074元 | 1.2355元 |
| 2026-06-08 | 1.0077元 | 1.2358元 |
| 2026-06-05 | 1.0079元 | 1.2360元 |
| 2026-06-04 | 1.0079元 | 1.2360元 |
| 2026-06-03 | 1.0079元 | 1.2360元 |
| 2026-06-02 | 1.0078元 | 1.2359元 |
| 2026-06-01 | 1.0076元 | 1.2357元 |
| 2026-05-29 | 1.0072元 | 1.2353元 |
| 2026-05-28 | 1.0070元 | 1.2351元 |
| 2026-05-27 | 1.0067元 | 1.2348元 |
| 2026-05-26 | 1.0065元 | 1.2346元 |
| 2026-05-25 | 1.0063元 | 1.2344元 |
| 2026-05-22 | 1.0061元 | 1.2342元 |
| 2026-05-21 | 1.0060元 | 1.2341元 |
| 2026-05-20 | 1.0059元 | 1.2340元 |
| 2026-05-19 | 1.0057元 | 1.2338元 |
| 2026-05-18 | 1.0055元 | 1.2336元 |
| 2026-05-15 | 1.0053元 | 1.2334元 |
| 2026-05-14 | 1.0051元 | 1.2332元 |
| 2026-05-13 | 1.0050元 | 1.2331元 |
| 2026-05-12 | 1.0047元 | 1.2328元 |
| 2026-05-11 | 1.0044元 | 1.2325元 |
| 2026-05-08 | 1.0043元 | 1.2324元 |
| 2026-05-07 | 1.0041元 | 1.2322元 |
| 2026-05-06 | 1.0040元 | 1.2321元 |
| 2026-04-30 | 1.0040元 | 1.2321元 |
| 2026-04-29 | 1.0039元 | 1.2320元 |
| 2026-04-28 | 1.0037元 | 1.2318元 |
| 2026-04-27 | 1.0036元 | 1.2317元 |
| 2026-04-24 | 1.0036元 | 1.2317元 |
| 2026-04-23 | 1.0036元 | 1.2317元 |
| 2026-04-22 | 1.0036元 | 1.2317元 |
| 2026-04-21 | 1.0033元 | 1.2314元 |