易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0046元 | 1.2387元 |
| 2026-08-27 | 1.0047元 | 1.2388元 |
| 2026-08-26 | 1.0048元 | 1.2389元 |
| 2026-08-25 | 1.0047元 | 1.2388元 |
| 2026-08-24 | 1.0047元 | 1.2388元 |
| 2026-08-21 | 1.0045元 | 1.2386元 |
| 2026-08-20 | 1.0046元 | 1.2387元 |
| 2026-08-19 | 1.0046元 | 1.2387元 |
| 2026-08-18 | 1.0046元 | 1.2387元 |
| 2026-08-17 | 1.0042元 | 1.2383元 |
| 2026-08-14 | 1.0041元 | 1.2382元 |
| 2026-08-13 | 1.0040元 | 1.2381元 |
| 2026-08-12 | 1.0038元 | 1.2379元 |
| 2026-08-11 | 1.0037元 | 1.2378元 |
| 2026-08-10 | 1.0036元 | 1.2377元 |
| 2026-08-07 | 1.0034元 | 1.2375元 |
| 2026-08-06 | 1.0032元 | 1.2373元 |
| 2026-08-05 | 1.0032元 | 1.2373元 |
| 2026-08-04 | 1.0031元 | 1.2372元 |
| 2026-08-03 | 1.0030元 | 1.2371元 |
| 2026-07-31 | 1.0029元 | 1.2370元 |
| 2026-07-30 | 1.0027元 | 1.2368元 |
| 2026-07-29 | 1.0027元 | 1.2368元 |
| 2026-07-28 | 1.0028元 | 1.2369元 |
| 2026-07-27 | 1.0030元 | 1.2371元 |
| 2026-07-24 | 1.0029元 | 1.2370元 |
| 2026-07-23 | 1.0029元 | 1.2370元 |
| 2026-07-22 | 1.0027元 | 1.2368元 |
| 2026-07-21 | 1.0025元 | 1.2366元 |
| 2026-07-20 | 1.0025元 | 1.2366元 |
| 2026-07-17 | 1.0024元 | 1.2365元 |
| 2026-07-16 | 1.0024元 | 1.2365元 |
| 2026-07-15 | 1.0023元 | 1.2364元 |
| 2026-07-14 | 1.0021元 | 1.2362元 |
| 2026-07-13 | 1.0021元 | 1.2362元 |
| 2026-07-10 | 1.0020元 | 1.2361元 |
| 2026-07-09 | 1.0020元 | 1.2361元 |
| 2026-07-08 | 1.0019元 | 1.2360元 |
| 2026-07-07 | 1.0018元 | 1.2359元 |
| 2026-07-06 | 1.0017元 | 1.2358元 |
| 2026-07-03 | 1.0075元 | 1.2356元 |
| 2026-07-02 | 1.0074元 | 1.2355元 |
| 2026-07-01 | 1.0074元 | 1.2355元 |
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.2358元 |
| 2026-06-29 | 1.0078元 | 1.2359元 |
| 2026-06-26 | 1.0075元 | 1.2356元 |
| 2026-06-25 | 1.0075元 | 1.2356元 |
| 2026-06-24 | 1.0072元 | 1.2353元 |
| 2026-06-23 | 1.0071元 | 1.2352元 |
| 2026-06-22 | 1.0075元 | 1.2356元 |