易方达年年恒夏纯债一年定开债券C (007526.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0053元 (2026-05-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2337 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒夏纯债一年定开债券(007525) |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0053元 | 1.2334元 |
| 2026-05-14 | 1.0051元 | 1.2332元 |
| 2026-05-13 | 1.0050元 | 1.2331元 |
| 2026-05-12 | 1.0047元 | 1.2328元 |
| 2026-05-11 | 1.0044元 | 1.2325元 |
| 2026-05-08 | 1.0043元 | 1.2324元 |
| 2026-05-07 | 1.0041元 | 1.2322元 |
| 2026-05-06 | 1.0040元 | 1.2321元 |
| 2026-04-30 | 1.0040元 | 1.2321元 |
| 2026-04-29 | 1.0039元 | 1.2320元 |
| 2026-04-28 | 1.0037元 | 1.2318元 |
| 2026-04-27 | 1.0036元 | 1.2317元 |
| 2026-04-24 | 1.0036元 | 1.2317元 |
| 2026-04-23 | 1.0036元 | 1.2317元 |
| 2026-04-22 | 1.0036元 | 1.2317元 |
| 2026-04-21 | 1.0033元 | 1.2314元 |
| 2026-04-20 | 1.0032元 | 1.2313元 |
| 2026-04-17 | 1.0029元 | 1.2310元 |
| 2026-04-16 | 1.0028元 | 1.2309元 |
| 2026-04-15 | 1.0027元 | 1.2308元 |
| 2026-04-14 | 1.0027元 | 1.2308元 |
| 2026-04-13 | 1.0026元 | 1.2307元 |
| 2026-04-10 | 1.0025元 | 1.2306元 |
| 2026-04-09 | 1.0025元 | 1.2306元 |
| 2026-04-08 | 1.0024元 | 1.2305元 |
| 2026-04-07 | 1.0107元 | 1.2303元 |
| 2026-04-03 | 1.0101元 | 1.2297元 |
| 2026-04-02 | 1.0097元 | 1.2293元 |
| 2026-04-01 | 1.0094元 | 1.2290元 |
| 2026-03-31 | 1.0094元 | 1.2290元 |
| 2026-03-30 | 1.0091元 | 1.2287元 |
| 2026-03-27 | 1.0087元 | 1.2283元 |
| 2026-03-26 | 1.0085元 | 1.2281元 |
| 2026-03-25 | 1.0082元 | 1.2278元 |
| 2026-03-24 | 1.0080元 | 1.2276元 |
| 2026-03-23 | 1.0079元 | 1.2275元 |
| 2026-03-20 | 1.0079元 | 1.2275元 |
| 2026-03-19 | 1.0077元 | 1.2273元 |
| 2026-03-18 | 1.0075元 | 1.2271元 |
| 2026-03-17 | 1.0070元 | 1.2266元 |
| 2026-03-16 | 1.0069元 | 1.2265元 |
| 2026-03-13 | 1.0069元 | 1.2265元 |
| 2026-03-12 | 1.0063元 | 1.2259元 |
| 2026-03-11 | 1.0062元 | 1.2258元 |
| 2026-03-10 | 1.0062元 | 1.2258元 |
| 2026-03-09 | 1.0060元 | 1.2256元 |
| 2026-03-06 | 1.0062元 | 1.2258元 |
| 2026-03-05 | 1.0059元 | 1.2255元 |
| 2026-03-04 | 1.0057元 | 1.2253元 |
| 2026-03-03 | 1.0055元 | 1.2251元 |