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公告
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C
(007526.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
李一硕
基金类型
债券型
成立日期
2019-07-11
总资产规模
2,185.76万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0059
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.43%
(2361 / 7295)
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主从基金:
易方达年年恒夏纯债一年定开债券(007525)
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526) - 历史资产组合