估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C
(007526.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-07-11
总资产规模
2,179.98万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0079
元
(
2026-03-20
)
基金经理
李一硕
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.42%
(2182 / 7196)
相关基金:
主从基金:
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526) - 历史资产组合