易方达年年恒夏纯债一年定开债券C (007526.jj ) 申	基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模1,901.84万元 (2026-06-30) 基金净值1.0046元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2293 / 7450)
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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易方达年年恒夏纯债一年定开债券C历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模