易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C (007526.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0085元 (2026-03-26) 基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2218 / 7201) |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-02-12
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