融通增润三个月定开债券发起式(007516) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 9.91亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9.85亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 14.81亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 31.02亿 | 27.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 40.06亿 | 35.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 39.46亿 | 35.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 39.49亿 | 35.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.95亿 | 35.65亿元 | -- |