融通增润三个月定开债券发起式(007516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 571.06万元 | 0.30% | 190.35万元 | 0.10% |
| 2025-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 412.78万元 | 0.30% | 137.59万元 | 0.10% |
| 2025-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,180.22万元 | 0.30% | 393.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 581.96万元 | 0.30% | 193.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |