融通增润三个月定开债券发起式(007516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1402元 | 1.1981元 |
| 2026-07-07 | 1.1399元 | 1.1978元 |
| 2026-07-06 | 1.1400元 | 1.1979元 |
| 2026-07-03 | 1.1386元 | 1.1965元 |
| 2026-07-02 | 1.1390元 | 1.1969元 |
| 2026-07-01 | 1.1386元 | 1.1965元 |
| 2026-06-30 | 1.1403元 | 1.1982元 |
| 2026-06-29 | 1.1407元 | 1.1986元 |
| 2026-06-26 | 1.1397元 | 1.1976元 |
| 2026-06-25 | 1.1393元 | 1.1972元 |
| 2026-06-24 | 1.1384元 | 1.1963元 |
| 2026-06-23 | 1.1382元 | 1.1961元 |
| 2026-06-22 | 1.1390元 | 1.1969元 |
| 2026-06-18 | 1.1393元 | 1.1972元 |
| 2026-06-17 | 1.1388元 | 1.1967元 |
| 2026-06-16 | 1.1382元 | 1.1961元 |
| 2026-06-15 | 1.1375元 | 1.1954元 |
| 2026-06-12 | 1.1370元 | 1.1949元 |
| 2026-06-11 | 1.1363元 | 1.1942元 |
| 2026-06-10 | 1.1373元 | 1.1952元 |
| 2026-06-09 | 1.1380元 | 1.1959元 |
| 2026-06-08 | 1.1383元 | 1.1962元 |
| 2026-06-05 | 1.1393元 | 1.1972元 |
| 2026-06-04 | 1.1399元 | 1.1978元 |
| 2026-06-03 | 1.1395元 | 1.1974元 |
| 2026-06-02 | 1.1399元 | 1.1978元 |
| 2026-06-01 | 1.1401元 | 1.1980元 |
| 2026-05-29 | 1.1401元 | 1.1980元 |
| 2026-05-28 | 1.1401元 | 1.1980元 |
| 2026-05-27 | 1.1398元 | 1.1977元 |
| 2026-05-26 | 1.1388元 | 1.1967元 |
| 2026-05-25 | 1.1382元 | 1.1961元 |
| 2026-05-22 | 1.1380元 | 1.1959元 |
| 2026-05-21 | 1.1382元 | 1.1961元 |
| 2026-05-20 | 1.1380元 | 1.1959元 |
| 2026-05-19 | 1.1380元 | 1.1959元 |
| 2026-05-18 | 1.1379元 | 1.1958元 |
| 2026-05-15 | 1.1375元 | 1.1954元 |
| 2026-05-14 | 1.1374元 | 1.1953元 |
| 2026-05-13 | 1.1372元 | 1.1951元 |
| 2026-05-12 | 1.1366元 | 1.1945元 |
| 2026-05-11 | 1.1360元 | 1.1939元 |
| 2026-05-08 | 1.1354元 | 1.1933元 |
| 2026-05-07 | 1.1356元 | 1.1935元 |
| 2026-05-06 | 1.1354元 | 1.1933元 |
| 2026-04-30 | 1.1356元 | 1.1935元 |
| 2026-04-29 | 1.1362元 | 1.1941元 |
| 2026-04-28 | 1.1354元 | 1.1933元 |
| 2026-04-27 | 1.1352元 | 1.1931元 |
| 2026-04-24 | 1.1365元 | 1.1944元 |