融通增润三个月定开债券发起式(007516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1380元 | 1.1959元 |
| 2026-05-21 | 1.1382元 | 1.1961元 |
| 2026-05-20 | 1.1380元 | 1.1959元 |
| 2026-05-19 | 1.1380元 | 1.1959元 |
| 2026-05-18 | 1.1379元 | 1.1958元 |
| 2026-05-15 | 1.1375元 | 1.1954元 |
| 2026-05-14 | 1.1374元 | 1.1953元 |
| 2026-05-13 | 1.1372元 | 1.1951元 |
| 2026-05-12 | 1.1366元 | 1.1945元 |
| 2026-05-11 | 1.1360元 | 1.1939元 |
| 2026-05-08 | 1.1354元 | 1.1933元 |
| 2026-05-07 | 1.1356元 | 1.1935元 |
| 2026-05-06 | 1.1354元 | 1.1933元 |
| 2026-04-30 | 1.1356元 | 1.1935元 |
| 2026-04-29 | 1.1362元 | 1.1941元 |
| 2026-04-28 | 1.1354元 | 1.1933元 |
| 2026-04-27 | 1.1352元 | 1.1931元 |
| 2026-04-24 | 1.1365元 | 1.1944元 |
| 2026-04-23 | 1.1377元 | 1.1956元 |
| 2026-04-22 | 1.1385元 | 1.1964元 |
| 2026-04-21 | 1.1379元 | 1.1958元 |
| 2026-04-20 | 1.1377元 | 1.1956元 |
| 2026-04-17 | 1.1376元 | 1.1955元 |
| 2026-04-16 | 1.1376元 | 1.1955元 |
| 2026-04-15 | 1.1371元 | 1.1950元 |
| 2026-04-14 | 1.1370元 | 1.1949元 |
| 2026-04-13 | 1.1369元 | 1.1948元 |
| 2026-04-10 | 1.1367元 | 1.1946元 |
| 2026-04-09 | 1.1369元 | 1.1948元 |
| 2026-04-08 | 1.1371元 | 1.1950元 |
| 2026-04-07 | 1.1368元 | 1.1947元 |
| 2026-04-03 | 1.1360元 | 1.1939元 |
| 2026-04-02 | 1.1350元 | 1.1929元 |
| 2026-04-01 | 1.1351元 | 1.1930元 |
| 2026-03-31 | 1.1361元 | 1.1940元 |
| 2026-03-30 | 1.1361元 | 1.1940元 |
| 2026-03-27 | 1.1355元 | 1.1934元 |
| 2026-03-26 | 1.1352元 | 1.1931元 |
| 2026-03-25 | 1.1351元 | 1.1930元 |
| 2026-03-24 | 1.1349元 | 1.1928元 |
| 2026-03-23 | 1.1343元 | 1.1922元 |
| 2026-03-20 | 1.1346元 | 1.1925元 |
| 2026-03-19 | 1.1345元 | 1.1924元 |
| 2026-03-18 | 1.1346元 | 1.1925元 |
| 2026-03-17 | 1.1339元 | 1.1918元 |
| 2026-03-16 | 1.1340元 | 1.1919元 |
| 2026-03-13 | 1.1333元 | 1.1912元 |
| 2026-03-12 | 1.1331元 | 1.1910元 |
| 2026-03-11 | 1.1326元 | 1.1905元 |
| 2026-03-10 | 1.1362元 | 1.1941元 |