交银创业板50指数A (007464.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4953元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率64.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.52% (1596 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数C 、交银创业板50指数Y |
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交银创业板50指数A(007464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4953元 | 2.6323元 |
| 2026-07-09 | 2.6133元 | 2.7503元 |
| 2026-07-08 | 2.5003元 | 2.6373元 |
| 2026-07-07 | 2.5381元 | 2.6751元 |
| 2026-07-06 | 2.5574元 | 2.6944元 |
| 2026-07-03 | 2.6037元 | 2.7407元 |
| 2026-07-02 | 2.6026元 | 2.7396元 |
| 2026-07-01 | 2.7612元 | 2.8982元 |
| 2026-06-30 | 2.8270元 | 2.9640元 |
| 2026-06-29 | 2.7416元 | 2.8786元 |
| 2026-06-26 | 2.7376元 | 2.8746元 |
| 2026-06-25 | 2.8613元 | 2.9983元 |
| 2026-06-24 | 2.7805元 | 2.9175元 |
| 2026-06-23 | 2.7522元 | 2.8892元 |
| 2026-06-22 | 2.8594元 | 2.9964元 |
| 2026-06-18 | 2.7906元 | 2.9276元 |
| 2026-06-17 | 2.7339元 | 2.8709元 |
| 2026-06-16 | 2.7003元 | 2.8373元 |
| 2026-06-15 | 2.6558元 | 2.7928元 |
| 2026-06-12 | 2.5326元 | 2.6696元 |
| 2026-06-11 | 2.5222元 | 2.6592元 |
| 2026-06-10 | 2.5576元 | 2.6946元 |
| 2026-06-09 | 2.6299元 | 2.7669元 |
| 2026-06-08 | 2.5351元 | 2.6721元 |
| 2026-06-05 | 2.6231元 | 2.7601元 |
| 2026-06-04 | 2.7131元 | 2.8501元 |
| 2026-06-03 | 2.7404元 | 2.8774元 |
| 2026-06-02 | 2.6911元 | 2.8281元 |
| 2026-06-01 | 2.6162元 | 2.7532元 |
| 2026-05-29 | 2.6745元 | 2.8115元 |
| 2026-05-28 | 2.7244元 | 2.8614元 |
| 2026-05-27 | 2.6691元 | 2.8061元 |
| 2026-05-26 | 2.6583元 | 2.7953元 |
| 2026-05-25 | 2.6385元 | 2.7755元 |
| 2026-05-22 | 2.5853元 | 2.7223元 |
| 2026-05-21 | 2.5135元 | 2.6505元 |
| 2026-05-20 | 2.5667元 | 2.7037元 |
| 2026-05-19 | 2.5580元 | 2.6950元 |
| 2026-05-18 | 2.5718元 | 2.7088元 |
| 2026-05-15 | 2.5802元 | 2.7172元 |
| 2026-05-14 | 2.5968元 | 2.7338元 |
| 2026-05-13 | 2.6503元 | 2.7873元 |
| 2026-05-12 | 2.5787元 | 2.7157元 |
| 2026-05-11 | 2.5716元 | 2.7086元 |
| 2026-05-08 | 2.4877元 | 2.6247元 |
| 2026-05-07 | 2.5075元 | 2.6445元 |
| 2026-05-06 | 2.4716元 | 2.6086元 |
| 2026-04-30 | 2.4051元 | 2.5421元 |
| 2026-04-29 | 2.4163元 | 2.5533元 |
| 2026-04-28 | 2.3561元 | 2.4931元 |