交银创业板50指数A (007464.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5351元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率64.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.04% (1416 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数C 、交银创业板50指数Y |
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交银创业板50指数A(007464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.5351元 | 2.6721元 |
| 2026-06-05 | 2.6231元 | 2.7601元 |
| 2026-06-04 | 2.7131元 | 2.8501元 |
| 2026-06-03 | 2.7404元 | 2.8774元 |
| 2026-06-02 | 2.6911元 | 2.8281元 |
| 2026-06-01 | 2.6162元 | 2.7532元 |
| 2026-05-29 | 2.6745元 | 2.8115元 |
| 2026-05-28 | 2.7244元 | 2.8614元 |
| 2026-05-27 | 2.6691元 | 2.8061元 |
| 2026-05-26 | 2.6583元 | 2.7953元 |
| 2026-05-25 | 2.6385元 | 2.7755元 |
| 2026-05-22 | 2.5853元 | 2.7223元 |
| 2026-05-21 | 2.5135元 | 2.6505元 |
| 2026-05-20 | 2.5667元 | 2.7037元 |
| 2026-05-19 | 2.5580元 | 2.6950元 |
| 2026-05-18 | 2.5718元 | 2.7088元 |
| 2026-05-15 | 2.5802元 | 2.7172元 |
| 2026-05-14 | 2.5968元 | 2.7338元 |
| 2026-05-13 | 2.6503元 | 2.7873元 |
| 2026-05-12 | 2.5787元 | 2.7157元 |
| 2026-05-11 | 2.5716元 | 2.7086元 |
| 2026-05-08 | 2.4877元 | 2.6247元 |
| 2026-05-07 | 2.5075元 | 2.6445元 |
| 2026-05-06 | 2.4716元 | 2.6086元 |
| 2026-04-30 | 2.4051元 | 2.5421元 |
| 2026-04-29 | 2.4163元 | 2.5533元 |
| 2026-04-28 | 2.3561元 | 2.4931元 |
| 2026-04-27 | 2.3913元 | 2.5283元 |
| 2026-04-24 | 2.4098元 | 2.5468元 |
| 2026-04-23 | 2.4489元 | 2.5859元 |
| 2026-04-22 | 2.4692元 | 2.6062元 |
| 2026-04-21 | 2.4208元 | 2.5578元 |
| 2026-04-20 | 2.4100元 | 2.5470元 |
| 2026-04-17 | 2.4108元 | 2.5478元 |
| 2026-04-16 | 2.3719元 | 2.5089元 |
| 2026-04-15 | 2.2974元 | 2.4344元 |
| 2026-04-14 | 2.3249元 | 2.4619元 |
| 2026-04-13 | 2.2726元 | 2.4096元 |
| 2026-04-10 | 2.2517元 | 2.3887元 |
| 2026-04-09 | 2.1630元 | 2.3000元 |
| 2026-04-08 | 2.1780元 | 2.3150元 |
| 2026-04-07 | 2.0592元 | 2.1962元 |
| 2026-04-03 | 2.0543元 | 2.1913元 |
| 2026-04-02 | 2.0666元 | 2.2036元 |
| 2026-04-01 | 2.1138元 | 2.2508元 |
| 2026-03-31 | 2.0734元 | 2.2104元 |
| 2026-03-30 | 2.1297元 | 2.2667元 |
| 2026-03-27 | 2.1445元 | 2.2815元 |
| 2026-03-26 | 2.1362元 | 2.2732元 |
| 2026-03-25 | 2.1625元 | 2.2995元 |