交银创业板50指数A (007464.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1592元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率44.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (1343 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数C 、交银创业板50指数Y |
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交银创业板50指数A(007464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.1592元 | 2.2962元 |
| 2026-09-10 | 2.1675元 | 2.3045元 |
| 2026-09-09 | 2.1772元 | 2.3142元 |
| 2026-09-08 | 2.1783元 | 2.3153元 |
| 2026-09-07 | 2.2037元 | 2.3407元 |
| 2026-09-04 | 2.1291元 | 2.2661元 |
| 2026-09-03 | 2.1406元 | 2.2776元 |
| 2026-09-02 | 2.1428元 | 2.2798元 |
| 2026-09-01 | 2.1959元 | 2.3329元 |
| 2026-08-31 | 2.2204元 | 2.3574元 |
| 2026-08-28 | 2.2166元 | 2.3536元 |
| 2026-08-27 | 2.2471元 | 2.3841元 |
| 2026-08-26 | 2.2182元 | 2.3552元 |
| 2026-08-25 | 2.2041元 | 2.3411元 |
| 2026-08-24 | 2.2302元 | 2.3672元 |
| 2026-08-21 | 2.3021元 | 2.4391元 |
| 2026-08-20 | 2.2624元 | 2.3994元 |
| 2026-08-19 | 2.2526元 | 2.3896元 |
| 2026-08-18 | 2.3946元 | 2.5316元 |
| 2026-08-17 | 2.4186元 | 2.5556元 |
| 2026-08-14 | 2.3485元 | 2.4855元 |
| 2026-08-13 | 2.3216元 | 2.4586元 |
| 2026-08-12 | 2.3281元 | 2.4651元 |
| 2026-08-11 | 2.2908元 | 2.4278元 |
| 2026-08-10 | 2.2806元 | 2.4176元 |
| 2026-08-07 | 2.3059元 | 2.4429元 |
| 2026-08-06 | 2.2861元 | 2.4231元 |
| 2026-08-05 | 2.3040元 | 2.4410元 |
| 2026-08-04 | 2.2874元 | 2.4244元 |
| 2026-08-03 | 2.1640元 | 2.3010元 |
| 2026-07-31 | 2.1800元 | 2.3170元 |
| 2026-07-30 | 2.1187元 | 2.2557元 |
| 2026-07-29 | 2.2087元 | 2.3457元 |
| 2026-07-28 | 2.1742元 | 2.3112元 |
| 2026-07-27 | 2.3543元 | 2.4913元 |
| 2026-07-24 | 2.2862元 | 2.4232元 |
| 2026-07-23 | 2.3461元 | 2.4831元 |
| 2026-07-22 | 2.3354元 | 2.4724元 |
| 2026-07-21 | 2.4168元 | 2.5538元 |
| 2026-07-20 | 2.2648元 | 2.4018元 |
| 2026-07-17 | 2.2447元 | 2.3817元 |
| 2026-07-16 | 2.4133元 | 2.5503元 |
| 2026-07-15 | 2.4820元 | 2.6190元 |
| 2026-07-14 | 2.5134元 | 2.6504元 |
| 2026-07-13 | 2.4293元 | 2.5663元 |
| 2026-07-10 | 2.4953元 | 2.6323元 |
| 2026-07-09 | 2.6133元 | 2.7503元 |
| 2026-07-08 | 2.5003元 | 2.6373元 |
| 2026-07-07 | 2.5381元 | 2.6751元 |
| 2026-07-06 | 2.5574元 | 2.6944元 |