交银创业板50指数A (007464.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1175元 (2026-02-13) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-10) 持仓换手率78.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.63% (1912 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数C 、交银创业板50指数Y |
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交银创业板50指数A(007464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1175元 | 2.2545元 |
| 2026-02-12 | 2.1509元 | 2.2879元 |
| 2026-02-11 | 2.1233元 | 2.2603元 |
| 2026-02-10 | 2.1504元 | 2.2874元 |
| 2026-02-09 | 2.1587元 | 2.2957元 |
| 2026-02-06 | 2.0964元 | 2.2334元 |
| 2026-02-05 | 2.1125元 | 2.2495元 |
| 2026-02-04 | 2.1459元 | 2.2829元 |
| 2026-02-03 | 2.1554元 | 2.2924元 |
| 2026-02-02 | 2.1237元 | 2.2607元 |
| 2026-01-30 | 2.1714元 | 2.3084元 |
| 2026-01-29 | 2.1337元 | 2.2707元 |
| 2026-01-28 | 2.1414元 | 2.2784元 |
| 2026-01-27 | 2.1489元 | 2.2859元 |
| 2026-01-26 | 2.1330元 | 2.2700元 |
| 2026-01-23 | 2.1518元 | 2.2888元 |
| 2026-01-22 | 2.1473元 | 2.2843元 |
| 2026-01-21 | 2.1255元 | 2.2625元 |
| 2026-01-20 | 2.1164元 | 2.2534元 |
| 2026-01-19 | 2.1568元 | 2.2938元 |
| 2026-01-16 | 2.1740元 | 2.3110元 |
| 2026-01-15 | 2.1782元 | 2.3152元 |
| 2026-01-14 | 2.1647元 | 2.3017元 |
| 2026-01-13 | 2.1502元 | 2.2872元 |
| 2026-01-12 | 2.1904元 | 2.3274元 |
| 2026-01-09 | 2.1580元 | 2.2950元 |
| 2026-01-08 | 2.1481元 | 2.2851元 |
| 2026-01-07 | 2.1724元 | 2.3094元 |
| 2026-01-06 | 2.1673元 | 2.3043元 |
| 2026-01-05 | 2.1567元 | 2.2937元 |
| 2025-12-31 | 2.1001元 | 2.2371元 |
| 2025-12-30 | 2.1290元 | 2.2660元 |
| 2025-12-29 | 2.1136元 | 2.2506元 |
| 2025-12-26 | 2.1302元 | 2.2672元 |
| 2025-12-25 | 2.1276元 | 2.2646元 |
| 2025-12-24 | 2.1227元 | 2.2597元 |
| 2025-12-23 | 2.1085元 | 2.2455元 |
| 2025-12-22 | 2.0994元 | 2.2364元 |
| 2025-12-19 | 2.0522元 | 2.1892元 |
| 2025-12-18 | 2.0437元 | 2.1807元 |
| 2025-12-17 | 2.0932元 | 2.2302元 |
| 2025-12-16 | 2.0233元 | 2.1603元 |
| 2025-12-15 | 2.0683元 | 2.2053元 |
| 2025-12-12 | 2.1054元 | 2.2424元 |
| 2025-12-11 | 2.0864元 | 2.2234元 |
| 2025-12-10 | 2.1161元 | 2.2531元 |
| 2025-12-09 | 2.1215元 | 2.2585元 |
| 2025-12-08 | 2.1052元 | 2.2422元 |
| 2025-12-05 | 2.0488元 | 2.1858元 |
| 2025-12-04 | 2.0208元 | 2.1578元 |