交银创业板50指数A (007464.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1592元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率44.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (1343 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数C 、交银创业板50指数Y |
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交银创业板50指数A(007464) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银创业板50指数 | ||
| 基金主代码 | 007464 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-11-20 | ||
| 总份额 | 9.51亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 交银创业板50指数A | 交银创业板50指数C | 交银创业板50指数Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007464 | 007465 | 022934 |
| 子基金份额 | 4.76亿 份 (2026-06-30) | 4.53亿 份 (2026-06-30) | 2,282.40万 份 (2026-06-30) |