交银创业板50指数A (007464.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5326元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率64.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.99% (1477 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数C 、交银创业板50指数Y |
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交银创业板50指数A(007464) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,426.35万元 | -- | 427.91万元 | -- |
| 2025-10-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 725.08万元 | -- | 217.52万元 | -- |
| 2025-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-04 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,664.84万元 | -- | 499.45万元 | -- |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-10-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 700.62万元 | 0.50% | 210.19万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |