交银创业板50指数A (007464.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1592元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率44.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (1343 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数C 、交银创业板50指数Y |
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交银创业板50指数A(007464) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.83元 | 13.45亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.07元 | 12.43亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.10元 | 14.35亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.11元 | 15.87亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 12.57亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 12.29亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 12.75亿 | 9.40亿元 | -- |