交银创业板50指数A
(007464.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模15.87亿元 (2025-09-30) 基金净值2.1227元 (2025-12-24) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-10) 持仓换手率78.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.03% (1595 / 5468)
相关基金: 主从基金: 交银创业板50指数C 、交银创业板50指数Y
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交银创业板50指数A(007464) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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交银创业板50指数A.(007464) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银创业板50指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-302.11元15.87亿7.51亿元--
2025-06-301.36元12.57亿9.23亿元--
2025-03-311.31元12.29亿9.38亿元--
2024-12-311.36元12.75亿9.40亿元--
2024-06-301.15元10.23亿8.89亿元--
2024-03-31--9.88亿8.06亿元--
2023-12-311.24元10.15亿8.16亿元--

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