交银创业板50指数A (007464.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1276元 (2025-12-25) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-10) 持仓换手率78.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.07% (1613 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数C 、交银创业板50指数Y |
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交银创业板50指数A(007464) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.40亿 | 91.90% |
| (其中) 股票 | 28.40亿 | 91.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.28亿 | 7.36% |
| 3 | 其他资产 | 2,272.53万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.43亿 | 72.58% |
| 金融业 | 3.18亿 | 10.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64亿 | 5.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,303.79万 | 1.39% |
| 卫生和社会工作 | 3,585.15万 | 1.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,814.97万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 1,615.68万 | 0.52% |
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