交银创业板50指数A (007464.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1592元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率44.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (1343 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数C 、交银创业板50指数Y |
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交银创业板50指数A(007464) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.78亿 | 92.58% |
| (其中) 股票 | 24.78亿 | 92.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.87亿 | 6.98% |
| 3 | 其他资产 | 1,178.45万 | 0.44% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.76亿 | 81.28% |
| 金融业 | 1.44亿 | 5.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,848.92万 | 2.93% |
| 批发和零售业 | 3,951.00万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 1,950.34万 | 0.73% |
| 卫生和社会工作 | 1,451.29万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 610.87万 | 0.23% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.004%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.95万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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